Los últimos cinco años no han sido rentables para los inversores de American Airlines Group (NASDAQ:AAL).

Estadísticamente, invertir a largo plazo es rentable. Pero nadie es inmune a comprar demasiado caro. Por ejemplo, la cotización de American Airlines Group Inc.(NASDAQ:AAL) ha llegado a caer un 65% en cinco largos años. Lo sentimos por los accionistas que compraron cerca de la cima. Y algunos de los compradores más recientes probablemente también estén preocupados, ya que la acción ha caído un 31% en el último año. Por desgracia, la tendencia de la cotización sigue siendo bastante negativa, con una caída del 23% en treinta días.

Echemos ahora un vistazo a los fundamentos de la empresa y veamos si la rentabilidad a largo plazo para el accionista ha estado a la altura del rendimiento del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de American Airlines Group

Aunque los mercados son un poderoso mecanismo de fijación de precios, los precios de las acciones reflejan el sentimiento de los inversores, no sólo el rendimiento del negocio subyacente. Una forma errónea pero razonable de evaluar cómo ha cambiado el sentimiento en torno a una empresa es comparar el beneficio por acción (BPA) con el precio de la acción.

Durante cinco años de crecimiento del precio de la acción, American Airlines Group pasó de pérdidas a beneficios. En general, esto se consideraría positivo, por lo que nos sorprende ver que la cotización ha bajado. Otras métricas podrían darnos una mejor idea de cómo está cambiando su valor a lo largo del tiempo.

De hecho, los ingresos han aumentado un 8,0% en este periodo. Así que parece que habría que examinar más de cerca los fundamentos para entender por qué languidece el precio de la acción. Después de todo, puede haber una oportunidad.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

American Airlines Group es un valor muy conocido, con abundante cobertura de analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Si está pensando en comprar o vender acciones de American Airlines Group, debería consultar este informe gratuito que muestra las estimaciones de consenso de los analistas sobre los beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Los inversores en American Airlines Group tuvieron un año difícil, con una pérdida total del 31%, frente a una ganancia del mercado de alrededor del 24%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Lamentablemente, los resultados del año pasado ponen fin a una mala racha, en la que los accionistas se enfrentan a una pérdida total del 11% anual a lo largo de cinco años. En términos generales, la debilidad de la cotización a largo plazo puede ser una mala señal, aunque los inversores contrarios podrían querer investigar el valor con la esperanza de un cambio de tendencia. Aunque merece la pena tener en cuenta los diferentes efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 4 señales de advertencia para American Airlines Group (2 son un poco preocupantes) que debería tener en cuenta.

Pero atención: American Airlines Group puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con crecimiento de beneficios en el pasado (y previsión de mayor crecimiento).

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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