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Telefónica, S.A.Informe acción OTCPK:TELF.Y

Capitalización bursátil US$26.2b
Precio de las acciones
US$4.61
US$4.62
0.2% infravalorado descuento intrínseco
1Y-12.2%
7D-1.7%
1D
Valor de la cartera
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Telefónica, S.A.

Informe acción OTCPK:TELF.Y

Capitalización de mercado: US$26.2b

Telefónica (TELF.Y) Resumen de Acciones

Telefónica, S.A., junto con sus filiales, presta servicios de telecomunicaciones en Europa y América Latina. Saber más

Análisis fundamental de TELF.Y
Puntuación del snowflake
Valoración5/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera2/6
Dividendos3/6

Recompensas

Cotiza un 25% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 66.96%

Cotiza a buen valor en comparación con empresas similares e industria

Análisis de riesgos

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios

El dividendo de 7.51% no está bien cubierto por los beneficios


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Competidores de Telefónica, S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Telefónica
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción€4.61
Máximo en las últimas 52 semanas€5.72
Mínimo de 52 semanas€3.67
Beta0.29
Cambio en 1 mes2.90%
Variación en 3 meses7.21%
Cambio de 1 año-12.19%
Variación en 3 años10.82%
Variación en 5 años-3.76%
Variación desde la OPV129.19%

Noticias y actualizaciones recientes

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Rentabilidad de los accionistas

TELF.YUS TelecomMercado US
7D-1.7%3.3%2.5%
1Y-12.2%3.7%26.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de TELF.Y fueron inferiores a los de la industria US Telecom, que obtuvo un rendimiento del 3.7% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: TELF.Y obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 26.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement4.3%
Telecom Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: TELF.Y no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de TELF.Y (4%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
192482,175Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A., junto con sus filiales, presta servicios de telecomunicaciones en Europa y América Latina. La compañía ofrece servicios y productos móviles y relacionados, incluyendo voz móvil, valor añadido, datos móviles e Internet, servicios mayoristas, corporativos, de itinerancia, inalámbricos fijos, y servicios de trunking y buscapersonas; servicios tradicionales de telecomunicaciones fijas, como líneas RTC; accesos RDSI; servicios de telefonía pública; comunicaciones locales, nacionales e internacionales de larga distancia y de fijo a móvil; comunicaciones corporativas; servicios suplementarios de valor añadido; videotelefonía; red inteligente; servicios de información telefónica; y alquila y vende equipos telefónicos. También ofrece servicios de proveedor de Internet; portal y red, acceso de banda ancha minorista y mayorista, acceso conmutado de banda estrecha y otras tecnologías, Internet a través de fibra hasta el hogar, línea de abonado digital de muy alta velocidad de bits y servicios de protocolo de voz a través de Internet; línea arrendada, red privada virtual, fibra óptica, alojamiento web y gestionado, entrega de contenidos y aplicaciones, seguridad y servicios de externalización y consultoría, incluida la gestión de redes o CGP; y servicios de escritorio, integración de sistemas y profesionales.

Resumen de fundamentos de Telefónica, S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Telefónica con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de TELF.Y
Capitalización bursátilUS$26.17b
Beneficios(TTM)-US$2.74b
Ingresos (TTM)US$41.77b
0.6x
Ratio precio-ventas (PS)
-9.5x
Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está TELF.Y sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de TELF.Y
Ingresos€35.91b
Coste de los ingresos€19.70b
Beneficio bruto€16.20b
Otros gastos€18.56b
Beneficios-€2.36b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2026

Próxima fecha de beneficios

Jul 29, 2026

Beneficios por acción (BPA)-0.42
Margen bruto45.13%
Margen de beneficio neto-6.56%
Ratio deuda/patrimonio187.2%

¿Cómo se ha desempeñado TELF.Y a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

7.5%
Rentabilidad actual por dividendo
-77%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/05/26 12:19
Precio de las acciones al final del día2026/05/26 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Telefónica, S.A. está cubierta por 41 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander