Spark New Zealand Limited

Informe acción OTCPK:NZTC.F

Capitalización de mercado: US$3.2b

Spark New Zealand Valoración

¿Está NZTC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NZTC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NZTC.F ($1.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($3.09)

Muy por debajo del valor justo: NZTC.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NZTC.F?

Métrica clave: Como NZTC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NZTC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NZTC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NZTC.F?
Ratio PE17.4x
GananciasNZ$316.00m
Capitalización bursátilNZ$5.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NZTC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NZTC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.9x
IDT IDT
20xn/aUS$1.3b
LICT LICT
18.7xn/aUS$228.3m
IRDM Iridium Communications
29.8x7.9%US$3.3b
VZ Verizon Communications
18.9x15.6%US$181.6b
NZTC.F Spark New Zealand
17.4x4.6%US$5.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: NZTC.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.4x) comparado con la media de empresas similares (21.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NZTC.F con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NZTC.F 17.4xPromedio de la industria 15.9xNo. of Companies26PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NZTC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.4x) en comparación con la media de la industria US Telecom (19.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NZTC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NZTC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NZTC.F para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NZTC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1.76
US$2.35
+33.6%
18.8%US$3.01US$1.69n/a8
Nov ’25US$1.75
US$2.39
+36.7%
21.0%US$3.17US$1.70n/a8
Oct ’25US$1.81
US$2.79
+54.3%
15.8%US$3.36US$1.87n/a8
Sep ’25US$2.21
US$2.87
+30.0%
9.1%US$3.29US$2.61n/a8
Aug ’25US$2.70
US$2.94
+8.9%
7.1%US$3.27US$2.68n/a8
Jul ’25US$2.50
US$3.00
+20.1%
5.9%US$3.35US$2.83n/a8
Jun ’25US$2.53
US$3.06
+20.8%
5.5%US$3.38US$2.85n/a8
May ’25US$2.78
US$3.20
+15.0%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Apr ’25US$2.84
US$3.20
+12.5%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Mar ’25US$2.99
US$3.20
+6.8%
4.7%US$3.45US$2.99n/a8
Feb ’25US$3.11
US$3.08
-0.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Jan ’25US$3.31
US$3.08
-6.9%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Dec ’24US$3.13
US$3.08
-1.5%
5.2%US$3.40US$2.92n/a8
Nov ’24US$2.90
US$3.12
+7.7%
5.2%US$3.45US$2.96US$1.758
Oct ’24US$2.84
US$3.10
+9.2%
5.2%US$3.38US$2.90US$1.818
Sep ’24US$2.90
US$3.10
+6.8%
5.2%US$3.38US$2.90US$2.218
Aug ’24US$3.14
US$3.19
+1.6%
6.7%US$3.57US$2.89US$2.708
Jul ’24US$3.10
US$3.14
+1.4%
6.9%US$3.52US$2.86US$2.508
Jun ’24US$3.19
US$3.22
+1.1%
7.0%US$3.61US$2.92US$2.538
May ’24US$3.21
US$3.20
-0.3%
6.0%US$3.42US$2.92US$2.788
Apr ’24US$3.01
US$3.22
+6.9%
6.0%US$3.44US$2.94US$2.848
Mar ’24n/a
US$3.20
0%
5.7%US$3.43US$2.93US$2.999
Feb ’24US$3.35
US$3.41
+1.7%
5.5%US$3.63US$3.05US$3.118
Jan ’24US$3.41
US$3.32
-2.6%
6.8%US$3.58US$2.94US$3.318
Dec ’23US$3.24
US$3.14
-3.2%
6.8%US$3.37US$2.77US$3.138
Nov ’23US$3.00
US$3.20
+6.8%
7.9%US$3.60US$2.80US$2.908

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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