Topcon Corporation

Informe acción OTCPK:TOPC.F

Capitalización de mercado: US$1.3b

Topcon Valoración

¿Está TOPC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOPC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOPC.F ($11.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($9.5)

Muy por debajo del valor justo: TOPC.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOPC.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TOPC.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.2x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOPC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOPC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
HOLI Hollysys Automation Technologies
17.5x26.3%US$1.5b
NSSC Napco Security Technologies
34.9x23.1%US$1.6b
OSIS OSI Systems
18.4x11.4%US$2.3b
DAKT Daktronics
9.3x0.2%US$499.5m
TOPC.F Topcon
46.6x37.2%US$200.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOPC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOPC.F con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOPC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (44.7x) en comparación con la media de la industria US Electronic (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOPC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOPC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TOPC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOPC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$11.54
0%
19.8%US$14.76US$8.35n/a6
May ’25US$11.49
US$11.63
+1.2%
19.8%US$14.87US$8.41n/a6
Apr ’25n/a
US$11.93
0%
19.8%US$15.26US$8.63n/a6
Mar ’25US$11.58
US$11.93
+3.1%
19.8%US$15.26US$8.63n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.21
+5.7%
19.0%US$15.91US$9.00n/a6
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Dec ’24n/a
US$12.12
0%
16.4%US$15.50US$10.11n/a6
Nov ’24US$9.16
US$14.94
+63.2%
26.9%US$22.27US$10.06n/a7
Oct ’24US$10.90
US$17.06
+56.5%
23.7%US$22.47US$10.15n/a7
Sep ’24US$11.88
US$17.90
+50.7%
17.6%US$22.68US$13.12n/a7
Aug ’24US$12.21
US$20.42
+67.2%
14.8%US$24.74US$15.82n/a6
Jul ’24US$14.59
US$19.18
+31.5%
20.8%US$24.65US$12.18n/a7
Jun ’24US$13.73
US$19.32
+40.7%
21.0%US$25.00US$12.25n/a7
May ’24US$13.99
US$20.32
+45.2%
21.9%US$26.43US$12.95US$11.498
Apr ’24US$13.24
US$18.99
+43.4%
21.0%US$23.59US$12.94n/a8
Mar ’24US$13.28
US$18.99
+43.0%
21.0%US$23.59US$12.94US$11.588
Feb ’24US$12.49
US$18.68
+49.6%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.558
Jan ’24US$11.63
US$18.68
+60.6%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Dec ’23US$12.01
US$17.96
+49.5%
20.5%US$22.45US$12.31n/a7
Nov ’23US$10.98
US$17.35
+58.1%
22.1%US$21.52US$10.76US$9.167
Oct ’23US$11.29
US$19.73
+74.7%
16.9%US$23.68US$14.80US$10.907
Sep ’23US$13.33
US$19.73
+48.0%
16.9%US$23.68US$14.80US$11.887
Aug ’23US$14.73
US$19.06
+29.4%
18.5%US$23.52US$14.70US$12.216
Jul ’23US$12.60
US$18.91
+50.1%
18.0%US$23.49US$14.68US$14.596
Jun ’23US$14.47
US$17.47
+20.7%
16.6%US$22.22US$13.44US$13.736
May ’23US$13.11
US$17.45
+33.1%
14.8%US$21.25US$13.98US$13.996

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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