Topcon Corporation

Informe acción OTCPK:TOPC.F

Capitalización de mercado: US$1.1b

Topcon Valoración

¿Está TOPC.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOPC.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOPC.F ($9.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($10.01)

Muy por debajo del valor justo: TOPC.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOPC.F?

Métrica clave: Como TOPC.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOPC.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOPC.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOPC.F?
Ratio PE37.4x
GananciasJP¥4.39b
Capitalización bursátilJP¥164.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOPC.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOPC.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
NSSC Napco Security Technologies
29.1x17.6%US$1.5b
DAKT Daktronics
66.9x84.2%US$695.1m
OSIS OSI Systems
21.4x11.5%US$2.8b
CXT Crane NXT
20.5x23.3%US$3.6b
TOPC.F Topcon
37.4x30.2%US$164.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: TOPC.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de empresas similares (34.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOPC.F con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
2.6xn/aUS$103.14m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.03xn/aUS$959.82k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$624.59k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TOPC.F 37.4xPromedio de la industria 25.4xNo. of Companies11PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOPC.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (37.4x) en comparación con la media de la industria US Electronic (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOPC.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOPC.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 37.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TOPC.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOPC.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$9.34
US$10.84
+16.0%
13.5%US$12.94US$8.41n/a6
Nov ’25US$9.99
US$11.33
+13.4%
13.7%US$13.05US$8.48n/a6
Oct ’25n/a
US$12.25
0%
14.8%US$14.04US$9.13n/a6
Sep ’25n/a
US$12.28
0%
13.2%US$14.64US$10.21n/a6
Aug ’25n/a
US$12.15
0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jul ’25US$11.15
US$12.15
+9.0%
16.5%US$15.19US$9.49n/a6
Jun ’25n/a
US$11.91
0%
19.2%US$15.22US$8.24n/a6
May ’25US$11.49
US$11.97
+4.2%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Apr ’25n/a
US$11.97
0%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Mar ’25US$11.58
US$11.97
+3.4%
19.8%US$15.31US$8.65n/a6
Feb ’25US$11.55
US$12.45
+7.8%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Jan ’25n/a
US$12.45
0%
19.0%US$16.22US$9.17n/a6
Dec ’24n/a
US$12.12
0%
16.4%US$15.50US$10.11n/a6
Nov ’24US$9.16
US$14.94
+63.2%
26.9%US$22.27US$10.06US$9.997
Oct ’24US$10.90
US$17.06
+56.5%
23.7%US$22.47US$10.15n/a7
Sep ’24US$11.88
US$17.90
+50.7%
17.6%US$22.68US$13.12n/a7
Aug ’24US$12.21
US$20.33
+66.5%
14.8%US$24.63US$15.75n/a6
Jul ’24US$14.59
US$19.18
+31.5%
20.8%US$24.65US$12.18US$11.157
Jun ’24US$13.73
US$19.32
+40.7%
21.0%US$25.00US$12.25n/a7
May ’24US$13.99
US$20.32
+45.2%
21.9%US$26.43US$12.95US$11.498
Apr ’24US$13.24
US$18.68
+41.1%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Mar ’24US$13.28
US$18.68
+40.7%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.588
Feb ’24US$12.49
US$18.68
+49.6%
21.0%US$23.21US$12.73US$11.558
Jan ’24US$11.63
US$18.68
+60.6%
21.0%US$23.21US$12.73n/a8
Dec ’23US$12.01
US$17.96
+49.5%
20.5%US$22.45US$12.31n/a7
Nov ’23US$10.98
US$17.83
+62.5%
22.1%US$22.12US$11.06US$9.167

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

7D

-3.9%

1Y

-2.0%

VerifyMe

US$6.6m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.79

7D

-7.5%

1Y

-22.9%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%