Napco Security Technologies, Inc.

Informe acción NasdaqGS:NSSC

Capitalización de mercado: US$1.4b

Napco Security Technologies Valoración

¿Está NSSC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NSSC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NSSC ($37.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.9)

Muy por debajo del valor justo: NSSC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NSSC?

Métrica clave: Como NSSC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NSSC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NSSC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NSSC?
Ratio PE27.1x
GananciasUS$50.53m
Capitalización bursátilUS$1.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NSSC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NSSC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.4x
OSIS OSI Systems
20.7x11.5%US$2.7b
DAKT Daktronics
63.8x84.2%US$669.4m
CXT Crane NXT
18.9x23.3%US$3.3b
AEIS Advanced Energy Industries
93.9x71.7%US$4.2b
NSSC Napco Security Technologies
27.1x17.6%US$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NSSC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con la media de empresas similares (49.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NSSC con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$102.71m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$834.62k
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$756.98k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NSSC 27.1xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NSSC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.1x) en comparación con la media de la industria US Electronic (24x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NSSC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NSSC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.1x
Ratio PE justo 23.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NSSC es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NSSC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.34
US$44.50
+19.2%
14.5%US$52.00US$32.00n/a6
Nov ’25US$38.59
US$54.83
+42.1%
19.5%US$65.00US$32.00n/a6
Oct ’25US$38.80
US$54.29
+39.9%
18.4%US$65.00US$32.00n/a7
Sep ’25US$46.38
US$56.14
+21.0%
10.9%US$65.00US$45.00n/a7
Aug ’25US$54.41
US$55.14
+1.3%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jul ’25US$52.48
US$55.14
+5.1%
11.4%US$65.00US$45.00n/a7
Jun ’25US$49.65
US$54.29
+9.3%
11.0%US$65.00US$45.00n/a7
May ’25US$40.20
US$45.83
+14.0%
11.0%US$52.00US$36.00n/a6
Apr ’25US$39.72
US$44.60
+12.3%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Mar ’25US$45.15
US$44.60
-1.2%
10.4%US$50.00US$36.00n/a5
Feb ’25US$35.67
US$31.90
-10.6%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Jan ’25US$34.25
US$31.90
-6.9%
16.1%US$36.00US$24.00n/a5
Dec ’24US$31.29
US$30.70
-1.9%
14.3%US$36.00US$24.00n/a5
Nov ’24US$18.37
US$28.00
+52.4%
15.5%US$32.00US$20.00US$38.595
Oct ’24US$22.25
US$28.80
+29.4%
10.2%US$32.00US$24.00US$38.805
Sep ’24US$24.19
US$28.80
+19.1%
10.2%US$32.00US$24.00US$46.385
Aug ’24US$37.34
US$40.00
+7.1%
4.7%US$43.00US$38.00US$54.414
Jul ’24US$34.65
US$39.25
+13.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$52.484
Jun ’24US$36.92
US$39.25
+6.3%
2.1%US$40.00US$38.00US$49.654
May ’24US$31.99
US$39.25
+22.7%
2.1%US$40.00US$38.00US$40.204
Apr ’24US$37.58
US$39.25
+4.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$39.724
Mar ’24US$31.81
US$39.25
+23.4%
2.1%US$40.00US$38.00US$45.154
Feb ’24US$29.58
US$35.20
+19.0%
8.7%US$41.00US$32.00US$35.675
Jan ’24US$27.48
US$35.20
+28.1%
8.7%US$41.00US$32.00US$34.255
Dec ’23US$26.58
US$35.20
+32.4%
8.7%US$41.00US$32.00US$31.295
Nov ’23US$27.39
US$34.80
+27.1%
8.0%US$40.00US$32.00US$18.375

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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