VusionGroup S.A.

Informe acción OTCPK:SRBE.F

Capitalización de mercado: US$2.4b

VusionGroup Valoración

¿Está SRBE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRBE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRBE.F ($142.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($194.38)

Muy por debajo del valor justo: SRBE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRBE.F?

Métrica clave: Como SRBE.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SRBE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRBE.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SRBE.F?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
Ventas€830.16m
Capitalización bursátil€2.29b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SRBE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SRBE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.9x
PAR PAR Technology
6.2x8.5%US$2.8b
OSIS OSI Systems
1.8x5.5%US$2.8b
MIR Mirion Technologies
4.1x6.0%US$3.4b
NSSC Napco Security Technologies
7.7x10.7%US$1.5b
SRBE.F VusionGroup
2.8x23.4%US$2.3b

Price-To-Sales vs. Similares: SRBE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con la media de empresas similares (4.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SRBE.F con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

33 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.6%US$5.20b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.80b
SRBE.F 2.8xPromedio de la industria 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SRBE.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria US Electronic (2.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SRBE.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SRBE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de SRBE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRBE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$200.63
0%
7.8%US$233.26US$182.23n/a6
Nov ’25US$152.71
US$209.41
+37.1%
8.9%US$248.70US$189.23n/a6
Oct ’25n/a
US$216.45
0%
8.7%US$255.95US$194.75n/a6
Sep ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Aug ’25n/a
US$209.01
0%
8.5%US$246.49US$189.19n/a6
Jul ’25n/a
US$209.11
0%
6.2%US$234.60US$198.18n/a5
Jun ’25US$158.40
US$203.43
+28.4%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
May ’25US$137.86
US$203.43
+47.6%
8.3%US$234.27US$176.51n/a6
Apr ’25US$153.45
US$203.88
+32.9%
7.3%US$228.69US$177.99n/a6
Mar ’25n/a
US$199.97
0%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Feb ’25US$144.60
US$199.97
+38.3%
8.3%US$230.71US$179.56n/a6
Jan ’25US$149.11
US$196.12
+31.5%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Dec ’24n/a
US$196.12
0%
8.7%US$227.30US$176.91n/a6
Nov ’24US$100.00
US$197.06
+97.1%
8.1%US$224.01US$177.51US$152.715
Oct ’24n/a
US$204.83
0%
7.1%US$232.83US$193.13n/a5
Sep ’24US$120.00
US$209.64
+74.7%
6.8%US$236.60US$198.09n/a5
Aug ’24US$128.80
US$215.47
+67.3%
6.3%US$241.41US$202.11n/a5
Jul ’24US$101.85
US$201.93
+98.3%
3.0%US$208.63US$192.16n/a5
Jun ’24n/a
US$201.93
0%
3.0%US$208.63US$192.16US$158.405
May ’24US$166.05
US$203.31
+22.4%
2.8%US$209.37US$192.84US$137.865
Apr ’24US$117.42
US$184.88
+57.5%
4.5%US$196.52US$171.82US$153.455
Mar ’24n/a
US$167.74
0%
9.6%US$181.45US$136.62n/a5
Feb ’24n/a
US$167.59
0%
10.2%US$184.40US$138.84US$144.604
Jan ’24n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28US$149.115
Dec ’23n/a
US$158.06
0%
9.4%US$177.01US$133.28n/a5
Nov ’23n/a
US$130.43
0%
5.1%US$139.50US$120.07US$100.005

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

7D

6.3%

1Y

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

7D

4.9%

1Y

17.9%

Diebold Nixdorf

US$1.8b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$46.97

7D

11.9%

1Y

87.9%