OSI Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:OSIS

Capitalización de mercado: US$3.6b

OSI Systems Valoración

¿Está OSIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$829.42
Fair Value
74.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OSIS ($211.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($829.42)

Muy por debajo del valor justo: OSIS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSIS?

Métrica clave: Como OSIS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSIS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSIS?
Ratio PE26.4x
GananciasUS$134.48m
Capitalización bursátilUS$3.56b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.7x
CXT Crane NXT
18.6x18.3%US$3.4b
ITRI Itron
19.4x6.6%US$4.4b
NOVT Novanta
85.5x32.5%US$5.1b
AEIS Advanced Energy Industries
83.1x53.7%US$4.7b
OSIS OSI Systems
26.4x12.4%US$3.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: OSIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de empresas similares (51.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSIS con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
3.4xn/aUS$131.07m
DSWL Deswell Industries
3.7xn/aUS$38.40m
WETH Wetouch Technology
4.8xn/aUS$18.49m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
OSIS 26.4xPromedio de la industria 23.9xNo. of Companies12PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSIS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de la industria US Electronic (23.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSIS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.4x
Ratio PE justo 22.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSIS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$211.67
US$220.83
+4.3%
1.5%US$225.00US$215.00n/a6
Feb ’26US$196.44
US$220.83
+12.4%
1.5%US$225.00US$215.00n/a6
Jan ’26US$167.43
US$191.67
+14.5%
6.5%US$205.00US$178.00n/a6
Dec ’25US$177.40
US$176.67
-0.4%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Nov ’25US$132.16
US$176.67
+33.7%
1.7%US$180.00US$172.00n/a6
Oct ’25US$147.41
US$176.33
+19.6%
2.0%US$180.00US$170.00n/a6
Sep ’25US$149.87
US$178.25
+18.9%
1.1%US$180.00US$175.00n/a4
Aug ’25US$144.68
US$166.00
+14.7%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jul ’25US$136.88
US$166.00
+21.3%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Jun ’25US$143.74
US$166.00
+15.5%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
May ’25US$131.07
US$166.00
+26.6%
2.6%US$172.00US$160.00n/a4
Apr ’25US$140.67
US$162.25
+15.3%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Mar ’25US$132.42
US$162.25
+22.5%
3.1%US$169.00US$157.00n/a4
Feb ’25US$130.27
US$162.25
+24.5%
3.1%US$169.00US$157.00US$196.444
Jan ’25US$129.05
US$161.25
+25.0%
2.3%US$165.00US$157.00US$167.434
Dec ’24US$123.38
US$161.25
+30.7%
2.3%US$165.00US$157.00US$177.404
Nov ’24US$104.97
US$161.25
+53.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$132.164
Oct ’24US$118.04
US$161.25
+36.6%
2.3%US$165.00US$157.00US$147.414
Sep ’24US$133.85
US$161.25
+20.5%
2.3%US$165.00US$157.00US$149.874
Aug ’24US$120.45
US$142.40
+18.2%
5.2%US$152.00US$133.00US$144.685
Jul ’24US$117.83
US$142.40
+20.9%
5.2%US$152.00US$133.00US$136.885
Jun ’24US$120.34
US$138.40
+15.0%
5.5%US$152.00US$130.00US$143.745
May ’24US$118.01
US$138.40
+17.3%
5.5%US$152.00US$130.00US$131.075
Apr ’24US$102.36
US$126.20
+23.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$140.675
Mar ’24US$92.93
US$126.20
+35.8%
6.8%US$140.00US$115.00US$132.425
Feb ’24US$94.66
US$126.20
+33.3%
6.8%US$140.00US$115.00US$130.275
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$220.83
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 20:49
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/06/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

OSI Systems, Inc. está cubierta por 13 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Yi Hsiao MillwardBenchmark Company
David MizrahiBerenberg
Mariana Perez MoraBofA Global Research