Audinate Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AUDG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AUDG.F ($12) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] ($8.53)

¿Está AUDG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUDG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AUDG.F ($12) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($8.53)

Muy por debajo del valor justo: AUDG.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUDG.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de AUDG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUDG.F por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de AUDG.F?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	AU$1.58b

Métricas y ratios de valoración clave de AUDG.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	17.2x
Valor empresarial/EBITDA	882.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	3.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUDG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUDG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.4x
BHE Benchmark Electronics	21.9x	5.9%	US$1.4b
KE Kimball Electronics	17.6x	38.1%	US$565.5m
CTS CTS	29.2x	21.0%	US$1.5b
PLXS Plexus	28.9x	34.6%	US$2.9b
AUDG.F Audinate Group	96.6x	26.2%	US$1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AUDG.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (96.5x) en comparación con la media de empresas similares (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUDG.F con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	13.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUDG.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (96.5x) en comparación con la media de la industria US Electronic (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUDG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUDG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	96.6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AUDG.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUDG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	n/a	US$12.75 0%	12.7%	US$15.11	US$9.99	n/a	7
May ’25	n/a	US$12.75 0%	12.7%	US$15.11	US$9.99	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$12.40 0%	11.3%	US$14.37	US$9.85	n/a	7
Mar ’25	US$13.99	US$12.40 -11.3%	11.3%	US$14.37	US$9.85	n/a	7
Feb ’25	US$10.83	US$9.88 -8.8%	8.8%	US$11.22	US$8.78	n/a	5
Jan ’25	n/a	US$9.41 0%	4.7%	US$10.01	US$8.87	n/a	5
Dec ’24	US$9.60	US$7.85 -18.3%	24.5%	US$9.54	US$3.36	n/a	7
Nov ’24	n/a	US$7.85 0%	24.5%	US$9.54	US$3.36	n/a	7
Oct ’24	n/a	US$7.95 0%	24.5%	US$9.66	US$3.40	n/a	7
Sep ’24	n/a	US$7.92 0%	24.5%	US$9.63	US$3.39	n/a	7
Aug ’24	n/a	US$6.79 0%	20.7%	US$7.99	US$3.51	n/a	7
Jul ’24	n/a	US$6.54 0%	20.7%	US$7.81	US$3.43	n/a	7
Jun ’24	US$6.28	US$6.54 +4.1%	20.7%	US$7.81	US$3.43	n/a	7
May ’24	n/a	US$7.10 0%	6.3%	US$7.86	US$6.69	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$7.10 0%	6.3%	US$7.86	US$6.69	n/a	5
Mar ’24	n/a	US$6.76 0%	22.2%	US$8.18	US$3.55	US$13.99	6
Feb ’24	n/a	US$6.83 0%	22.2%	US$8.29	US$3.59	US$10.83	6
Jan ’24	n/a	US$6.30 0%	22.4%	US$7.52	US$3.26	n/a	6
Dec ’23	n/a	US$6.30 0%	22.4%	US$7.52	US$3.26	US$9.60	6
Nov ’23	n/a	US$6.30 0%	22.4%	US$7.52	US$3.26	n/a	6
Oct ’23	US$5.36	US$6.47 +20.7%	24.0%	US$8.08	US$3.50	n/a	5
Sep ’23	n/a	US$6.47 0%	24.0%	US$8.08	US$3.50	n/a	5
Aug ’23	n/a	US$7.09 0%	9.8%	US$8.20	US$6.28	n/a	4
Jul ’23	n/a	US$6.98 0%	14.3%	US$8.50	US$5.79	n/a	4
Jun ’23	n/a	US$7.11 0%	13.5%	US$8.34	US$5.68	US$6.28	4
May ’23	n/a	US$6.61 0%	20.7%	US$8.37	US$4.48	n/a	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.