Methode Electronics Valoración
¿Está MEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MEI ($9.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($3.65)
Muy por debajo del valor justo: MEI cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEI?
Métrica clave: Como MEI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de MEI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.3x |
| Ventas | US$1.08b |
| Capitalización bursátil | US$318.26m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de MEI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.6x | ||
NLST Netlist | 1.9x | -1.0% | US$268.6m |
KE Kimball Electronics | 0.3x | -3.6% | US$471.6m |
SHMD SCHMID Group | 1.2x | n/a | US$102.7m |
NEON Neonode | 31x | 19.0% | US$109.6m |
MEI Methode Electronics | 0.3x | 4.9% | US$318.3m |
Price-To-Sales vs. Similares: MEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (8.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de MEI con el de otras empresas de la industria US Electronic ?
| 32 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 7.3% | |
MEI Methode Electronics | 0.3x | 4.9% | US$318.26m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$9.87b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.00b |
| 32 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 2.0x | 18.1% | |
MEI Methode Electronics | 0.3x | 142.3% | US$318.26m |
Price-To-Sales vs. Industria: MEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Electronic (2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de MEI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.3x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: MEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$9.72 | US$11.33 +16.6% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$9.03 | US$11.33 +25.5% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$11.41 | US$11.33 -0.7% | 11.0% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$10.42 | US$14.00 +34.4% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$11.89 | US$14.00 +17.7% | 5.8% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$10.03 | US$13.33 +32.9% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$11.78 | US$13.33 +13.2% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.86 | US$13.33 +12.4% | 9.4% | US$15.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$12.11 | US$14.50 +19.7% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$21.60 | US$28.50 +31.9% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$21.46 | US$28.50 +32.8% | 12.3% | US$32.00 | US$25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.73 | US$28.00 +23.2% | 14.3% | US$32.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$24.38 | US$39.00 +60.0% | 30.8% | US$51.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$23.19 | US$39.00 +68.2% | 30.8% | US$51.00 | US$27.00 | US$9.03 | 2 |
| Oct ’24 | US$22.85 | US$39.00 +70.7% | 30.8% | US$51.00 | US$27.00 | US$11.41 | 2 |
| Sep ’24 | US$31.11 | US$45.50 +46.3% | 16.5% | US$53.00 | US$38.00 | US$10.42 | 2 |
| Aug ’24 | US$33.82 | US$45.50 +34.5% | 16.5% | US$53.00 | US$38.00 | US$11.89 | 2 |
| Jul ’24 | US$33.52 | US$45.50 +35.7% | 16.5% | US$53.00 | US$38.00 | US$10.03 | 2 |
| Jun ’24 | US$42.86 | US$53.00 +23.7% | 7.5% | US$57.00 | US$49.00 | US$11.78 | 2 |
| May ’24 | US$41.22 | US$53.00 +28.6% | 7.5% | US$57.00 | US$49.00 | US$11.86 | 2 |
| Apr ’24 | US$43.88 | US$52.33 +19.3% | 6.5% | US$57.00 | US$49.00 | US$12.11 | 3 |
| Mar ’24 | US$49.41 | US$55.13 +11.6% | 5.4% | US$59.00 | US$52.00 | US$21.60 | 4 |
| Feb ’24 | US$49.38 | US$55.13 +11.6% | 5.4% | US$59.00 | US$52.00 | US$21.46 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.37 | US$54.88 +23.7% | 5.9% | US$59.00 | US$51.00 | US$22.73 | 4 |
| Dec ’23 | US$48.97 | US$52.50 +7.2% | 5.1% | US$57.00 | US$50.00 | US$24.38 | 4 |
| Nov ’23 | US$42.05 | US$48.00 +14.1% | 14.6% | US$55.00 | US$41.00 | US$23.19 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
VerifyMe
US$7.9m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.70
7D
-28.6%
1Y
-34.0%
Comtech Telecommunications
US$87.5m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.16
7D
16.6%
1Y
-74.0%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$116.95
7D
1.5%
1Y
-2.6%