Vontier Corporation

Informe acción NYSE:VNT

Capitalización de mercado: US$5.6b

Vontier Valoración

¿Está VNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNT ($37.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($53.26)

Muy por debajo del valor justo: VNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VNT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.5x
Valor empresarial/EBITDA10.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.5x
ITRI Itron
23x6.9%US$5.0b
AEIS Advanced Energy Industries
91.9x69.2%US$4.1b
NOVT Novanta
100.6x35.5%US$6.3b
CGNX Cognex
78.7x30.6%US$6.9b
VNT Vontier
13.8x10.5%US$5.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de empresas similares (73.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNT con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con la media de la industria US Electronic (22.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.8x
Ratio PE justo 21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$37.08
US$42.31
+14.1%
5.0%US$46.00US$40.00n/a9
Oct ’25US$33.51
US$42.02
+25.4%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Sep ’25US$35.03
US$42.02
+19.9%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Aug ’25US$35.25
US$45.35
+28.6%
7.9%US$51.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$37.89
US$45.81
+20.9%
6.2%US$51.00US$42.50n/a10
Jun ’25US$39.98
US$45.81
+14.6%
6.9%US$51.00US$42.50n/a8
May ’25US$40.62
US$44.07
+8.5%
11.0%US$51.00US$37.60n/a9
Apr ’25US$45.26
US$43.36
-4.2%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Mar ’25US$43.12
US$43.36
+0.6%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Feb ’25US$35.70
US$39.01
+9.3%
3.7%US$42.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$34.55
US$37.06
+7.3%
8.3%US$40.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$34.34
US$36.35
+5.9%
7.8%US$40.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$29.66
US$35.00
+18.0%
9.2%US$40.00US$28.00US$36.969
Oct ’24US$30.92
US$34.10
+10.3%
12.0%US$40.00US$26.00US$33.5110
Sep ’24US$31.83
US$33.67
+5.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.039
Aug ’24US$30.99
US$32.20
+3.9%
12.6%US$37.00US$25.00US$35.2510
Jul ’24US$32.21
US$30.27
-6.0%
14.3%US$37.00US$24.00US$37.8911
Jun ’24US$29.68
US$30.00
+1.1%
13.5%US$37.00US$24.00US$39.9811
May ’24US$27.38
US$28.40
+3.7%
13.0%US$37.00US$24.00US$40.6210
Apr ’24US$27.34
US$28.44
+4.0%
13.3%US$37.00US$24.00US$45.269
Mar ’24US$26.72
US$27.67
+3.5%
16.1%US$37.00US$21.00US$43.129
Feb ’24US$23.57
US$24.50
+3.9%
19.0%US$36.50US$21.00US$35.709
Jan ’24US$19.33
US$25.25
+30.6%
22.3%US$36.50US$21.00US$34.5510
Dec ’23US$19.35
US$26.72
+38.1%
21.0%US$36.50US$21.00US$34.349
Nov ’23US$19.57
US$28.95
+48.0%
23.4%US$40.50US$22.00US$29.6611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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