Vontier Corporation

Informe acción NYSE:VNT

Capitalización de mercado: US$6.3b

Vontier Valoración

¿Está VNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNT ($40.18) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($9.75)

Muy por debajo del valor justo: VNT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de VNT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.7x
Valor empresarial/EBITDA11.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares59.7x
ITRI Itron
30.7x14.5%US$5.0b
NOVT Novanta
83.5x25.5%US$5.8b
CGNX Cognex
80x26.9%US$8.0b
NATI National Instruments
44.4x12.7%US$8.0b
VNT Vontier
14.5x8.2%US$6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (59.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNT con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de la industria US Electronic (19.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.5x
Ratio PE justo 19.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$40.60
US$45.44
+11.9%
9.0%US$51.00US$38.00n/a8
May ’25US$40.62
US$44.07
+8.5%
11.0%US$51.00US$37.60n/a9
Apr ’25US$45.26
US$43.36
-4.2%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Mar ’25US$43.12
US$43.36
+0.6%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Feb ’25US$35.70
US$39.01
+9.3%
3.7%US$42.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$34.55
US$37.06
+7.3%
8.3%US$40.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$34.34
US$36.35
+5.9%
7.8%US$40.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$29.66
US$35.00
+18.0%
9.2%US$40.00US$28.00n/a9
Oct ’24US$30.92
US$34.10
+10.3%
12.0%US$40.00US$26.00n/a10
Sep ’24US$31.83
US$33.67
+5.8%
12.1%US$40.00US$26.00n/a9
Aug ’24US$30.99
US$32.20
+3.9%
12.6%US$37.00US$25.00n/a10
Jul ’24US$32.21
US$30.27
-6.0%
14.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jun ’24US$29.68
US$30.00
+1.1%
13.5%US$37.00US$24.00n/a11
May ’24US$27.38
US$28.40
+3.7%
13.0%US$37.00US$24.00US$40.6210
Apr ’24US$27.34
US$28.44
+4.0%
13.3%US$37.00US$24.00US$45.269
Mar ’24US$26.72
US$27.67
+3.5%
16.1%US$37.00US$21.00US$43.129
Feb ’24US$23.57
US$24.50
+3.9%
19.0%US$36.50US$21.00US$35.709
Jan ’24US$19.33
US$25.25
+30.6%
22.3%US$36.50US$21.00US$34.5510
Dec ’23US$19.35
US$26.72
+38.1%
21.0%US$36.50US$21.00US$34.349
Nov ’23US$19.57
US$28.95
+48.0%
23.4%US$40.50US$22.00US$29.6611
Oct ’23US$16.71
US$32.95
+97.2%
19.2%US$46.00US$23.00US$30.9211
Sep ’23US$22.06
US$32.95
+49.4%
19.2%US$46.00US$23.00US$31.8311
Aug ’23US$25.90
US$33.32
+28.6%
20.5%US$46.00US$23.00US$30.9911
Jul ’23US$23.01
US$35.59
+54.7%
15.6%US$46.00US$26.00US$32.2111
Jun ’23US$27.09
US$36.05
+33.1%
13.6%US$46.00US$30.00US$29.6811
May ’23US$25.62
US$36.05
+40.7%
16.9%US$46.00US$29.00US$27.3811

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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