Vontier Corporation

Informe acción NYSE:VNT

Capitalización de mercado: US$5.8b

Vontier Valoración

¿Está VNT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNT ($38.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($49.59)

Muy por debajo del valor justo: VNT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNT?

Métrica clave: Como VNT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VNT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VNT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VNT?
Ratio PE14.4x
GananciasUS$404.90m
Capitalización bursátilUS$5.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VNT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VNT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares74.9x
NOVT Novanta
101.4x32.5%US$6.1b
ITRI Itron
23.8x6.5%US$5.4b
AEIS Advanced Energy Industries
96.1x71.7%US$4.3b
CGNX Cognex
78.3x30.4%US$7.0b
VNT Vontier
14.4x10.5%US$5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (74.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNT con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VNT 14.4xPromedio de la industria 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria US Electronic (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VNT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VNT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 21.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VNT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$38.84
US$42.87
+10.4%
4.9%US$46.00US$40.00n/a9
Nov ’25US$36.96
US$41.87
+13.3%
4.8%US$45.00US$39.00n/a9
Oct ’25US$33.51
US$42.02
+25.4%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Sep ’25US$35.03
US$42.02
+19.9%
5.4%US$45.64US$39.00n/a9
Aug ’25US$35.25
US$45.35
+28.6%
7.9%US$51.00US$39.00n/a9
Jul ’25US$37.89
US$45.81
+20.9%
6.2%US$51.00US$42.50n/a10
Jun ’25US$39.98
US$45.81
+14.6%
6.9%US$51.00US$42.50n/a8
May ’25US$40.62
US$44.07
+8.5%
11.0%US$51.00US$37.60n/a9
Apr ’25US$45.26
US$43.36
-4.2%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Mar ’25US$43.12
US$43.36
+0.6%
9.4%US$50.00US$37.60n/a10
Feb ’25US$35.70
US$39.01
+9.3%
3.7%US$42.00US$37.00n/a10
Jan ’25US$34.55
US$37.06
+7.3%
8.3%US$40.00US$30.00n/a9
Dec ’24US$34.34
US$36.35
+5.9%
7.8%US$40.00US$30.00n/a10
Nov ’24US$29.66
US$35.00
+18.0%
9.2%US$40.00US$28.00US$36.969
Oct ’24US$30.92
US$34.10
+10.3%
12.0%US$40.00US$26.00US$33.5110
Sep ’24US$31.83
US$33.67
+5.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.039
Aug ’24US$30.99
US$32.20
+3.9%
12.6%US$37.00US$25.00US$35.2510
Jul ’24US$32.21
US$30.27
-6.0%
14.3%US$37.00US$24.00US$37.8911
Jun ’24US$29.68
US$30.00
+1.1%
13.5%US$37.00US$24.00US$39.9811
May ’24US$27.38
US$28.40
+3.7%
13.0%US$37.00US$24.00US$40.6210
Apr ’24US$27.34
US$28.44
+4.0%
13.3%US$37.00US$24.00US$45.269
Mar ’24US$26.72
US$27.67
+3.5%
16.1%US$37.00US$21.00US$43.129
Feb ’24US$23.57
US$24.50
+3.9%
19.0%US$36.50US$21.00US$35.709
Jan ’24US$19.33
US$25.25
+30.6%
22.3%US$36.50US$21.00US$34.5510
Dec ’23US$19.35
US$26.72
+38.1%
21.0%US$36.50US$21.00US$34.349
Nov ’23US$19.57
US$28.95
+48.0%
23.4%US$40.50US$22.00US$29.6611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

11.6%

1Y

n/a

Nokia Oyj

€21.7b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

NOK

€4.18

7D

-6.3%

1Y

18.1%

HP

US$36.7b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$38.13

7D

1.9%

1Y

33.7%