MultiSensor AI Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqCM:MSAI

Capitalización de mercado: US$49.9m

MultiSensor AI Holdings Valoración

¿Está MSAI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSAI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MSAI para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de MSAI para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSAI?

Métrica clave: Como MSAI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MSAI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MSAI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MSAI?
Ratio precio-ventas (PS)6.6x
VentasUS$7.62m
Capitalización bursátilUS$49.92m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MSAI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MSAI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
ZEPP Zepp Health
0.2x5.6%US$37.2m
SNT Senstar Technologies
2xn/aUS$69.7m
LPTH LightPath Technologies
1.8x13.9%US$59.1m
LUNA Luna Innovations
0.6x13.3%US$64.5m
MSAI MultiSensor AI Holdings
6.6x78.3%US$49.9m

Price-To-Sales vs. Similares: MSAI es cara según su ratio Price-To-Sales (6.6x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MSAI con el de otras empresas de la industria US Electronic ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.17b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.73b
MSAI 6.6xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MSAI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.6x) en comparación con la media de la industria US Electronic (2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MSAI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MSAI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.6x
Ratio PS justo 4.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MSAI es cara según su ratio Price-To-Sales (6.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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