La rentabilidad a tres años ha sido decente para los accionistas de PowerFleet (NASDAQ:AIOT) a pesar del aumento de las pérdidas subyacentes

Los accionistas de PowerFleet, Inc.(NASDAQ:AIOT) podrían estar preocupados después de ver caer el precio de la acción un 17% en el último mes. Pero no dejen que eso les distraiga de la excelente rentabilidad generada en tres años. De hecho, el precio de las acciones de la empresa superó el rendimiento de su índice de mercado en ese tiempo, registrando una ganancia del 87%.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de PowerFleet, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a largo plazo.

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PowerFleet no ha sido rentable en los últimos doce meses, por lo que es poco probable que veamos una fuerte correlación entre el precio de sus acciones y su beneficio por acción (BPA). Podría decirse que los ingresos son nuestra siguiente mejor opción. Los accionistas de empresas no rentables suelen desear un fuerte crecimiento de los ingresos. Algunas empresas están dispuestas a posponer la rentabilidad para que los ingresos crezcan más rápido, pero en ese caso uno esperaría un buen crecimiento de los ingresos para compensar la falta de beneficios.

En los últimos 3 años, PowerFleet ha visto crecer sus ingresos un 23% al año. Eso es mucho mejor que la mayoría de las empresas deficitarias. Aunque la ganancia compuesta del 23% anual en tres años es bastante buena, se podría argumentar que no refleja plenamente el fuerte crecimiento de los ingresos. Así que ahora podría ser el momento perfecto para poner PowerFleet en su radar. Con el tiempo, puede surgir una oportunidad, si la empresa logra alcanzar la rentabilidad.

Los ingresos y beneficios de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Consideramos positivo que las personas con información privilegiada hayan realizado compras significativas en el último año. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Si está pensando en comprar o vender acciones de PowerFleet, debería consultar este informe gratuito que muestra las previsiones de beneficios de los analistas.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de PowerFleet han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 29% en un año. Esa ganancia es mejor que el TSR anual en cinco años, que es del 12%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Como los riesgos, por ejemplo. Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para PowerFleet (¡de las cuales 2 nos incomodan!) que debería conocer.

PowerFleet no es el único valor que compran los iniciados. Eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas de pequeña capitalización con valoraciones atractivas que han estado comprando personas con información privilegiada.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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