ADTRAN Holdings Valoración
¿Está ADTN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADTN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADTN ($8.62) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($0.86)
Muy por debajo del valor justo: ADTN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADTN?
Métrica clave: Como ADTN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de ADTN? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.8x |
| Ventas | US$905.35m |
| Capitalización bursátil | US$680.83m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -55.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de ADTN con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.4x | ||
ITRN Ituran Location and Control | 1.7x | 8.5% | US$576.5m |
RBBN Ribbon Communications | 0.8x | 5.7% | US$684.0m |
VSAT Viasat | 0.3x | 1.8% | US$1.2b |
DGII Digi International | 2.8x | 2.8% | US$1.2b |
ADTN ADTRAN Holdings | 0.8x | 10.6% | US$680.8m |
Price-To-Sales vs. Similares: ADTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de empresas similares (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de ADTN con el de otras empresas de la industria US Communications ?
| 11 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
COMM CommScope Holding Company | 0.2x | 1.0% | US$1.01b |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$94.97m |
TESS TESSCO Technologies | 0.2x | n/a | US$83.30m |
CMBM Cambium Networks | 0.2x | 12.6% | US$33.33m |
| 11 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: ADTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con la media de la industria US Communications (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de ADTN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.8x |
| Ratio PS justo | 1.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: ADTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$8.62 | US$9.80 +13.6% | 7.6% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$6.18 | US$7.00 +13.3% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.86 | US$7.00 +19.5% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.58 | US$7.00 +25.4% | 11.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.42 | US$7.50 +16.8% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.12 | US$7.50 +46.5% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$5.55 | US$7.50 +35.1% | 12.5% | US$8.50 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$4.53 | US$8.25 +82.1% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$5.50 | US$8.25 +50.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 16.3% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.70 | US$8.63 +28.7% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$7.34 | US$8.63 +17.5% | 15.0% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$5.52 | US$8.38 +51.7% | 17.6% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$6.72 | US$11.00 +63.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$6.18 | 4 |
| Oct ’24 | US$8.23 | US$11.00 +33.7% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.86 | 4 |
| Sep ’24 | US$8.64 | US$11.00 +27.3% | 17.0% | US$13.00 | US$8.00 | US$5.58 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.73 | US$13.75 +41.3% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$6.42 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.53 | US$13.75 +30.6% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.12 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.72 | US$13.75 +57.7% | 17.3% | US$17.00 | US$11.00 | US$5.55 | 4 |
| May ’24 | US$9.12 | US$18.00 +97.4% | 20.4% | US$22.00 | US$13.00 | US$4.53 | 4 |
| Apr ’24 | US$15.86 | US$25.67 +61.8% | 11.8% | US$31.00 | US$22.00 | US$5.50 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.61 | US$27.60 +66.2% | 8.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$5.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$18.40 | US$29.40 +59.8% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$6.70 | 5 |
| Jan ’24 | US$18.79 | US$29.40 +56.5% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$7.34 | 5 |
| Dec ’23 | US$20.56 | US$29.40 +43.0% | 9.0% | US$34.00 | US$26.00 | US$5.52 | 5 |
| Nov ’23 | US$22.66 | US$30.75 +35.7% | 12.5% | US$35.00 | US$26.00 | US$6.72 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a