Los analistas de ADTRAN Holdings, Inc. (NASDAQ:ADTN) se muestran bastante optimistas con el valor tras los últimos resultados

Es posible que los accionistas hayan notado que ADTRAN Holdings, Inc.(NASDAQ:ADTN) presentó sus resultados anuales la semana pasada por estas fechas. La respuesta inicial no fue positiva, y las acciones cayeron un 7,8%, hasta 5,69 dólares, la semana pasada. Los ingresos estuvieron en línea con las expectativas, 1.100 millones de dólares, mientras que las pérdidas estatutarias se dispararon a 3,41 dólares por acción. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.

Consulte nuestro último análisis de ADTRAN Holdings

Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual, de los cinco analistas que cubren ADTRAN Holdings, es de unos ingresos de 1.030 millones de dólares en 2024. Esto implica una reducción definitiva del 9,9% en los ingresos de ADTRAN Holdings en los últimos 12 meses. Se prevé que las pérdidas disminuyan sustancialmente, reduciéndose un 85% hasta los 0,52 dólares. Antes de este último informe, el consenso esperaba unos ingresos de 1.060 millones de dólares y unas pérdidas de 0,28 dólares por acción. Así que está bastante claro que los analistas tienen opiniones encontradas sobre ADTRAN Holdings después de esta actualización; los ingresos se han rebajado y se espera que aumenten las pérdidas por acción.

Los analistas elevaron su precio objetivo un 11%, hasta 9,60 dólares, señalando implícitamente que no se espera que los menores beneficios por acción tengan un impacto a largo plazo en el valor de la acción. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Hay algunas percepciones variantes sobre ADTRAN Holdings, con el analista más alcista valorándola en 14,00 dólares y el más bajista en 7,00 dólares por acción. Se trata de un abanico bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Estas estimaciones son interesantes, pero puede ser útil dar algunas pinceladas más generales al ver cómo se comparan las previsiones, tanto con los resultados anteriores de ADTRAN Holdings como con los de sus homólogos del mismo sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 9,9% a finales de 2024. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 21% de los últimos cinco años. Por el contrario, nuestros datos sugieren que otras empresas (con cobertura de analistas) del mismo sector prevén que sus ingresos crezcan un 3,6% anual en un futuro previsible. Por lo tanto, aunque se prevé que sus ingresos se reduzcan, esta nube no viene con un resquicio de esperanza: se espera que ADTRAN Holdings vaya a la zaga del sector en general.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han aumentado sus estimaciones de pérdidas por acción para el próximo año. Por desgracia, también han rebajado sus estimaciones de ingresos, y nuestros datos indican un rendimiento inferior al del sector en general. Aun así, los beneficios por acción son más importantes para el valor intrínseco del negocio. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que es probable que el valor intrínseco de la empresa mejore con el tiempo.

Siguiendo esa línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos estimaciones -de múltiples analistas de ADTRAN Holdings- hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos una señal de advertencia para AD TRAN Holdings que debe tener en cuenta.

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