Tracsis plc

Informe acción OTCPK:TCII.F

Capitalización de mercado: US$259.3m

Tracsis Valoración

¿Está TCII.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCII.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCII.F ($7.97) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.27)

Muy por debajo del valor justo: TCII.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCII.F?

Métrica clave: Como TCII.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCII.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCII.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCII.F?
Ratio PE43.7x
GananciasUK£4.68m
Capitalización bursátilUK£204.57m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCII.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCII.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47.3x
PERF Perfect
35x19.4%US$183.3m
RDVT Red Violet
91.6x15.4%US$454.0m
RDCM RADCOM
24.7xn/aUS$181.8m
MTLS Materialise
37.8x27.2%US$407.0m
TCII.F Tracsis
43.7x40.6%US$204.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TCII.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.7x) comparado con la media de empresas similares (47.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCII.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
TCII.F 43.7xPromedio de la industria 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCII.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.7x) en comparación con la media de la industria US Software (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCII.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCII.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.7x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TCII.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCII.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Nov ’25US$7.97
US$16.67
+109.2%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Oct ’25US$7.32
US$16.67
+127.8%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Sep ’25n/a
US$16.67
0%
5.9%US$17.64US$15.14n/a4
Aug ’25US$8.40
US$16.55
+97.0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jul ’25n/a
US$16.55
0%
2.8%US$17.03US$15.82n/a4
Jun ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
May ’25n/a
US$16.75
0%
2.9%US$17.50US$16.18n/a4
Apr ’25n/a
US$17.16
0%
3.7%US$18.22US$16.50n/a4
Mar ’25n/a
US$17.06
0%
3.7%US$18.11US$16.40n/a4
Feb ’25n/a
US$17.12
0%
3.7%US$18.16US$16.45n/a4
Jan ’25n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Dec ’24n/a
US$16.72
0%
3.7%US$17.74US$16.07n/a4
Nov ’24n/a
US$16.59
0%
1.8%US$16.89US$16.29US$7.972
Oct ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85US$7.324
Sep ’24n/a
US$17.44
0%
3.0%US$18.19US$16.85n/a4
Aug ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48US$8.404
Jul ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Jun ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
May ’24n/a
US$17.06
0%
3.0%US$17.79US$16.48n/a4
Apr ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Mar ’24n/a
US$16.45
0%
3.3%US$17.19US$15.93n/a3
Feb ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Jan ’24n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Dec ’23n/a
US$15.53
0%
3.3%US$16.23US$15.04n/a3
Nov ’23n/a
US$17.08
0%
3.3%US$17.85US$16.54n/a3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

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Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

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7D

-3.3%

1Y

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Capgemini

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€160.01

7D

-6.8%

1Y

-18.9%