Pinewood Technologies Group PLC

Informe acción OTCPK:PDGN.F

Capitalización de mercado: US$358.8m

Pinewood Technologies Group Valoración

¿Está PDGN.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDGN.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDGN.F ($4.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.48)

Muy por debajo del valor justo: PDGN.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDGN.F?

Métrica clave: Como PDGN.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDGN.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDGN.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDGN.F?
Ratio PE36.9x
GananciasUK£7.66m
Capitalización bursátilUK£283.04m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDGN.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDGN.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.3x
LGTY Logility Supply Chain Solutions
34.3x0.6%US$348.0m
TRAK ReposiTrak
72.8x14.4%US$423.7m
MTLS Materialise
41x27.2%US$422.3m
HKD AMTD Digital
9.2xn/aUS$563.0m
PDGN.F Pinewood Technologies Group
36.9x25.1%US$283.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: PDGN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.9x) comparado con la media de empresas similares (39.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDGN.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$69.03m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$57.36m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$34.62m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.30m
PDGN.F 36.9xPromedio de la industria 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDGN.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (36.9x) comparado con la media de la industria US Software (42.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDGN.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDGN.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 36.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PDGN.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDGN.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.5%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.4%
15.9%US$7.30US$4.91n/a3
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.9%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.1%
20.3%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.7%
26.5%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.0%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.6%US$9.63US$7.17n/a2
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.3%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.1%US$9.27US$6.90US$5.004
Sep ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Aug ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$4.525
Jul ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72n/a5
Jun ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
May ’24n/a
US$7.60
0%
18.4%US$9.45US$5.72US$3.755
Apr ’24US$4.59
US$7.84
+71.0%
26.5%US$11.54US$5.65n/a5
Mar ’24n/a
US$7.76
0%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Feb ’24US$5.40
US$7.76
+43.7%
28.1%US$11.63US$5.69n/a5
Jan ’24n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Dec ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4
Nov ’23n/a
US$8.29
0%
23.8%US$10.78US$5.28n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Bitdeer Technologies Group

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Operates as a technology company for blockchain and computing.

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7D

2.9%

1Y

160.2%

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

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7D

-3.8%

1Y

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A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

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7D

3.5%

1Y

108.7%