freee K.K.

Informe acción OTCPK:FREK.F

Capitalización de mercado: US$1.0b

freee K.K Valoración

¿Está FREK.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FREK.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FREK.F ($16.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($30.62)

Muy por debajo del valor justo: FREK.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FREK.F?

Métrica clave: Como FREK.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de FREK.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FREK.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de FREK.F?
Ratio precio-ventas (PS)5.7x
VentasJP¥27.09b
Capitalización bursátilJP¥155.14b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de FREK.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de FREK.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.7x
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$1.0b
SMWB Similarweb
4.3x13.8%US$1.0b
OLO Olo
4.4x15.8%US$1.2b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.9m
FREK.F freee K.K
5.7x18.3%US$155.1b

Price-To-Sales vs. Similares: FREK.F es cara según su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de empresas similares (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de FREK.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
FREK.F 5.7xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: FREK.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.7x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de FREK.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS FREK.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de FREK.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FREK.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.50
US$18.60
+12.8%
18.2%US$23.35US$12.97n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.2%
17.8%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.0%
18.7%US$24.43US$13.96n/a10
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.4%
23.8%US$31.95US$13.89n/a10
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.8%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.5%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.6%
26.1%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.8%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.7%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.5%
22.7%US$23.01US$7.34n/a9
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.3%US$24.45US$7.47n/a9
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.6%US$25.43US$7.56n/a9
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.3%US$25.12US$7.47n/a10
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.2%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.0%US$26.49US$7.47US$16.7911
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.9%US$26.68US$7.52US$16.6511
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.4%
23.7%US$30.33US$9.17US$17.1511
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
24.0%US$29.77US$9.00US$15.9111
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.1%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.9%US$31.14US$6.84US$17.8510
Apr ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$24.3711
Mar ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$25.7011
Feb ’24US$25.92
US$22.78
-12.1%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Jan ’24n/a
US$22.78
0%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Dec ’23n/a
US$22.37
0%
26.3%US$30.30US$6.65n/a11
Nov ’23n/a
US$20.13
0%
24.7%US$28.12US$6.17n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€158.50

7D

-0.9%

1Y

-19.2%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%