Dye & Durham Limited

Informe acción OTCPK:DYND.F

Capitalización de mercado: US$879.1m

Dye & Durham Valoración

¿Está DYND.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DYND.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DYND.F ($12.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.07)

Muy por debajo del valor justo: DYND.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DYND.F?

Métrica clave: Como DYND.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DYND.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DYND.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DYND.F?
Ratio precio-ventas (PS)2.7x
VentasCA$457.54m
Capitalización bursátilCA$1.23b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DYND.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DYND.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.4x
RSKD Riskified
2.4x7.6%US$771.1m
DJCO Daily Journal
11.1xn/aUS$795.4m
YEXT Yext
2.7x5.4%US$1.1b
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b
DYND.F Dye & Durham
2.7x8.3%US$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: DYND.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DYND.F con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
DYND.F 2.7xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DYND.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DYND.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DYND.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.7x
Ratio PS justo 3.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DYND.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DYND.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$12.80
US$16.07
+25.6%
9.0%US$19.40US$14.37n/a7
Nov ’25US$14.02
US$16.45
+17.4%
10.0%US$20.15US$14.39n/a7
Oct ’25US$11.44
US$15.67
+37.0%
16.9%US$20.73US$12.58n/a6
Sep ’25US$10.19
US$15.38
+50.9%
12.6%US$18.24US$12.77n/a6
Aug ’25n/a
US$15.33
0%
12.6%US$18.18US$12.72n/a6
Jul ’25US$9.18
US$16.17
+76.1%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
Jun ’25US$8.95
US$16.17
+80.7%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
May ’25US$10.65
US$15.64
+46.9%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Apr ’25US$12.03
US$15.64
+30.0%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Mar ’25US$9.59
US$15.69
+63.6%
15.3%US$18.53US$11.86n/a6
Feb ’25US$9.65
US$17.68
+83.2%
22.9%US$22.34US$11.17n/a4
Jan ’25US$10.83
US$17.35
+60.2%
21.7%US$22.63US$11.31n/a6
Dec ’24US$10.15
US$15.45
+52.2%
28.1%US$21.63US$8.65n/a7
Nov ’24US$6.22
US$15.45
+148.6%
28.1%US$21.63US$8.65US$14.027
Oct ’24US$9.83
US$20.63
+109.9%
7.6%US$22.24US$18.53US$11.446
Sep ’24US$13.14
US$19.47
+48.1%
20.1%US$24.71US$11.98US$10.197
Aug ’24US$14.88
US$18.32
+23.1%
19.1%US$22.14US$11.81n/a6
Jul ’24US$13.37
US$18.32
+37.1%
19.1%US$22.14US$11.81US$9.186
Jun ’24US$11.43
US$18.32
+60.4%
19.1%US$22.14US$11.81US$8.956
May ’24US$11.27
US$19.27
+71.0%
4.3%US$20.67US$18.46US$10.655
Apr ’24US$13.32
US$18.31
+37.4%
16.0%US$20.99US$12.00US$12.036
Mar ’24US$13.92
US$18.31
+31.5%
16.0%US$20.99US$12.00US$9.596
Feb ’24US$16.07
US$16.87
+5.0%
18.6%US$20.91US$11.95US$9.656
Jan ’24US$11.14
US$17.95
+61.1%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.835
Dec ’23n/a
US$17.95
0%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.155
Nov ’23US$11.28
US$22.92
+103.2%
15.5%US$27.92US$16.90US$6.225

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%