Dye & Durham Limited

Informe acción OTCPK:DYND.F

Capitalización de mercado: US$952.1m

Salud financiera de hoja de balance de Dye & Durham

Salud financiera controles de criterios 4/6

Dye & Durham tiene un patrimonio de accionistas total de CA$389.8M y una deuda total de CA$1.5B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 396.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$2.2B y CA$1.9B respectivamente. El BAIT de Dye & Durham es de CA$61.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$80.3M.

Información clave

396.9%

Ratio deuda-patrimonio

CA$1.55b

Deuda

Ratio de cobertura de intereses0.4x
EfectivoCA$80.32m
PatrimonioCA$389.77m
Total pasivoCA$1.85b
Activos totalesCA$2.24b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$190.4M) de DYND.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$189.8M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$190.4M) de DYND.F no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$1.7B).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DYND.F (376.3%) se considera alta.

Reducción de la deuda: DYND.F tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable DYND.F tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: DYND.F no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 31% al año.


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