Las crecientes pérdidas no han frenado las ganancias de los accionistas de Workiva (NYSE:WK), que han subido un 43% en 5 años.

El objetivo principal de invertir a largo plazo es ganar dinero. Pero más que eso, probablemente quiera que suba más que la media del mercado. Pero Workiva Inc.(NYSE:WK) se ha quedado corta en ese segundo objetivo, con una subida del precio de la acción del 43% en cinco años, por debajo de la rentabilidad del mercado. Si ampliamos la perspectiva, la acción ha bajado un 16% en el último año.

Aunque esta última semana ha restado rentabilidad a la empresa en cinco años, echemos un vistazo a las tendencias recientes del negocio subyacente y veamos si las ganancias han estado en consonancia.

Consulte nuestro último análisis de Workiva

Workiva no es rentable en la actualidad, por lo que la mayoría de los analistas se fijarían en el crecimiento de los ingresos para hacerse una idea de la velocidad a la que crece el negocio subyacente. En general, se espera que las empresas sin beneficios aumenten sus ingresos cada año, y a buen ritmo. Esto se debe a que es difícil confiar en que una empresa será sostenible si el crecimiento de los ingresos es insignificante y nunca obtiene beneficios.

En los últimos 5 años, los ingresos de Workiva han crecido un 19% anual. Eso está muy por encima de la mayoría de las empresas sin ánimo de lucro. Aunque los accionistas a largo plazo han ganado dinero, la ganancia del 7% anual en cinco años no alcanza la rentabilidad del mercado. Es sorprendente, dado el fuerte crecimiento de los ingresos. Podría decirse que se encuentra en un punto potencialmente favorable: ganancias modestas en el precio de las acciones, pero un buen crecimiento de los ingresos a largo plazo justifica la investigación, en nuestra opinión.

Puede ver cómo han cambiado los beneficios y los ingresos a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).

Workiva es un valor muy conocido, con una gran cobertura por parte de los analistas, lo que sugiere cierta visibilidad sobre el crecimiento futuro. Si está pensando en comprar o vender acciones de Workiva, debería consultar este informe gratuito que muestra las estimaciones de consenso de los analistas sobre los beneficios futuros.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 28% en el último año, los accionistas de Workiva perdieron un 16%. Incluso los precios de las acciones de los buenos valores caen a veces, pero queremos ver mejoras en las métricas fundamentales de un negocio, antes de interesarnos demasiado. Los inversores a largo plazo no estarían tan disgustados, ya que habrían ganado un 7%, cada año, durante cinco años. Si los datos fundamentales siguen indicando un crecimiento sostenible a largo plazo, la venta masiva actual podría ser una oportunidad digna de consideración. Aunque merece la pena considerar los diferentes impactos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, los riesgos: Workiva tiene 4 señales de advertencia (y una que no debe ignorarse) que creemos que debería conocer.

Nos gustará más Workiva si vemos algunas grandes compras internas. Mientras esperamos, eche un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados (en su mayoría de pequeña capitalización) que han sido objeto recientemente de importantes compras por parte de inversores.

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas de mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.