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VTEXInforme acción NYSE:VTEX

Capitalización bursátil US$802.5m
Precio de las acciones
US$4.53
Mi valor justo
US$6
24.5% infravalorado descuento intrínseco
1Y-37.0%
7D2.3%
Valor de la cartera
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VTEX

Informe acción NYSE:VTEX

Capitalización de mercado: US$802.5m

VTEX (VTEX) Resumen de Acciones

VTEX, junto con sus filiales, proporciona una plataforma de comercio digital de software como servicio para marcas empresariales y minoristas. Saber más

Análisis fundamental de VTEX
Puntuación del snowflake
Valoración1/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado4/6
Salud financiera6/6
Dividendos0/6

Recompensas

Cotiza un 10% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 41.97%

Los beneficios aumentaron un 54.4% el pasado año

Análisis de riesgos

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


VTEX Community Fair Values

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Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
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US$6
FV
24.5% infravalorado descuento intrínseco
13.71%
Revenue growth p.a.
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Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
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US$11.81
FV
61.7% infravalorado descuento intrínseco
21.10%
Revenue growth p.a.
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US And European Expansion Will Shape Future Global Opportunities

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
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US$8.2
FV
44.8% infravalorado descuento intrínseco
14.05%
Revenue growth p.a.
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Competidores de VTEX

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del VTEX
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$4.53
Máximo en las últimas 52 semanasUS$7.42
Mínimo de 52 semanasUS$3.92
Beta1.33
Cambio en 1 mes10.76%
Variación en 3 meses-28.10%
Cambio de 1 año-37.00%
Variación en 3 años18.59%
Variación en 5 añosn/a
Variación desde la OPV-79.58%

Noticias y actualizaciones recientes

VTEX: Great FCF Multiples And Latin America Growth Exposure

Oct 06

Recent updates

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Oct 06

What You Can Learn From VTEX's (NYSE:VTEX) P/E After Its 32% Share Price Crash

Aug 09
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The Return Trends At VTEX (NYSE:VTEX) Look Promising

Jul 17
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Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

May 14
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What VTEX's (NYSE:VTEX) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

May 13
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VTEX: Long-Term Growth Runway With Strong Moat

Apr 23

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of VTEX's (NYSE:VTEX) Earnings

Nov 12
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VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 31
VTEX (NYSE:VTEX) May Have Issues Allocating Its Capital
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Operational Efficiency And Global Partnerships Propel Robust Market Growth And Margin Expansion

VTEX's focus on operational efficiency and partnerships is set to boost net margins and significantly raise revenue and market share.

The Price Is Right For VTEX (NYSE:VTEX)

Aug 28
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Should You Investigate VTEX (NYSE:VTEX) At US$6.66?

Jul 24
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VTEX's (NYSE:VTEX) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

May 21
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Why Investors Shouldn't Be Surprised By VTEX's (NYSE:VTEX) P/S

Apr 10
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Is Now The Time To Look At Buying VTEX (NYSE:VTEX)?

Feb 28
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A Look At The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Feb 10
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Companies Like VTEX (NYSE:VTEX) Can Afford To Invest In Growth

Jan 23
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VTEX (NYSE:VTEX) Looks Just Right With A 32% Price Jump

Nov 10
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What Is VTEX's (NYSE:VTEX) Share Price Doing?

Oct 05
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VTEX's Metrics Are Moving In The Right Direction (Rating Upgrade)

Sep 10

We're Interested To See How VTEX (NYSE:VTEX) Uses Its Cash Hoard To Grow

Aug 23
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VTEX: Europe And The U.S. Expansion Is Very Positive

Jun 23

Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Jun 07
Estimating The Intrinsic Value Of VTEX (NYSE:VTEX)

Rentabilidad de los accionistas

VTEXUS ITMercado US
7D2.3%4.1%1.1%
1Y-37.0%22.3%18.9%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de VTEX fueron inferiores a los de la industria US IT, que obtuvo un rendimiento del 22.3% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: VTEX obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 18.9% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement9.3%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Precio estable de las acciones: VTEX no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de VTEX (9%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20001,368Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEX, junto con sus filiales, proporciona una plataforma de comercio digital de software como servicio para marcas empresariales y minoristas. La empresa ofrece la plataforma VTEX, que permite a los clientes ejecutar estrategias de comercio, incluida la creación de tiendas en línea y la integración y gestión de pedidos a través de canales, así como la creación de mercados para vender productos de terceros. También proporciona servicios de atención al cliente y servicios opcionales, como gestión de proyectos, arquitectura de soluciones y servicios de consultoría de implementación.

Resumen de fundamentos de VTEX

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de VTEX con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de VTEX
Capitalización bursátilUS$802.46m
Beneficios(TTM)US$10.14m
Ingresos (TTM)US$230.50m
81.3x
Ratio precio-beneficio (PE)
3.6x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está VTEX sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de VTEX
IngresosUS$230.50m
Coste de los ingresosUS$56.39m
Beneficio brutoUS$174.11m
Otros gastosUS$163.97m
BeneficiosUS$10.14m

Últimos beneficios comunicados

Jun 30, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.056
Margen bruto75.53%
Margen de beneficio neto4.40%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado VTEX a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/06 06:44
Precio de las acciones al final del día2025/10/06 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

VTEX está cubierta por 19 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual