¿Las audaces inversiones en IA y el cambio de liderazgo de Oracle (ORCL) acaban de redefinir su narrativa de inversión?

• En las últimas semanas, Oracle ha completado una emisión masiva de bonos por un total de 18.000 millones de dólares y ha anunciado el despliegue de soluciones avanzadas de agricultura y gobierno basadas en IA, junto con importantes proyectos multimillonarios de infraestructura de IA y cambios de liderazgo a una estructura de co-CEO.
• Estos acontecimientos subrayan la transformación de Oracle en un proveedor clave de IA e infraestructura en la nube, respaldado por una cartera de ingresos contratados en rápido crecimiento de clientes tecnológicos líderes y asociaciones con el sector público.
• Examinaremos cómo el aumento de Oracle en contratos plurianuales de IA con empresas como OpenAI puede influir en la narrativa de inversión general de la empresa.

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Resumen de la narrativa de inversión de Oracle

Para ser accionista de Oracle hoy, los inversores necesitan creer en la posición de la empresa como proveedor de infraestructura central para la aceleración en curso de la adopción de la IA y la nube, especialmente sus grandes contratos plurianuales vinculados a la creciente demanda de las principales empresas de tecnología. Aunque la reciente emisión de bonos de Oracle por valor de 18.000 millones de dólares es significativa, no cambia sustancialmente el catalizador a corto plazo: convertir la cartera de pedidos en la nube sin precedentes de la empresa en crecimiento rentable. El mayor riesgo inmediato sigue siendo la exposición de Oracle a clientes de IA concentrados y de alto perfil y la volatilidad potencial en los ciclos de demanda de IA.

El lanzamiento de Oracle de Government Data Intelligence for Agriculture destaca entre los anuncios recientes, no solo por las novedades del producto, sino porque refleja la expansión de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) en cargas de trabajo complejas y de alto valor del sector público. La capacidad de ganar y entregar este tipo de proyectos refuerza y pone a prueba los esfuerzos de Oracle para monetizar sus plataformas de IA en diferentes industrias, vinculándose directamente a la narrativa más amplia en torno a la ejecución de la cartera de pedidos en la nube y la visibilidad de las ganancias. Sin embargo, a medida que la empresa acelera sus inversiones en infraestructura, las implicaciones para el flujo de caja libre y la utilización de activos son...

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La narrativa de Oracle prevé unos ingresos de 99.500 millones de dólares y unos beneficios de 25.300 millones de dólares para 2028. Esto requiere un crecimiento anual de los ingresos del 20,1% y un aumento de los beneficios de 12.900 millones de dólares desde los 12.400 millones actuales.

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Exploración de otras perspectivas

Con 36 estimaciones de valor razonable de inversores privados de la comunidad Simply Wall St que oscilan entre 68,82 y 333,49 USD por acción, el sentimiento muestra un amplio desacuerdo sobre el valor de Oracle. La dependencia de la empresa de unos pocos contratos masivos de IA podría amplificar las oscilaciones en los ingresos y las expectativas de los inversores a medida que estos proyectos maduran, por lo que hay que considerar varios puntos de vista antes de decidirse.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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