¿Deben las presiones sobre los márgenes en la nube de IA poner en entredicho el optimismo de los inversores de Oracle (ORCL) sobre la sostenibilidad de los beneficios?

• En la última semana, han surgido informes de que el negocio de servidores de IA en la nube de rápido crecimiento de Oracle, a pesar de asegurar contratos considerables y aumentar los ingresos, ha estado operando con márgenes de beneficio mucho más estrechos de lo previsto debido a los altos costes de hardware y los precios agresivos de los clientes.
• Esta revelación llevó a los inversores a cuestionar la rentabilidad a largo plazo y la sostenibilidad del impulso de la infraestructura de IA de Oracle, destacando las preocupaciones sobre la capacidad de la empresa para equilibrar un fuerte impulso de los ingresos con márgenes saludables en un sector cada vez más competitivo.
• Examinaremos cómo la preocupación por las presiones sobre los márgenes en el segmento de la IA en la nube podría recalibrar las expectativas de los analistas sobre la trayectoria de los beneficios y el perfil de riesgo de Oracle.

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Resumen de la narrativa de inversión en Oracle

Para ser accionista de Oracle hoy en día, es necesario estar convencido de que la demanda en auge de cargas de trabajo de IA puede impulsar un crecimiento significativo y sostenido en su negocio de infraestructura en la nube. Sin embargo, la noticia de esta semana de que la división de la nube de IA de Oracle está operando con márgenes de beneficio mucho más delgados de lo esperado pone el foco en los riesgos a corto plazo para la rentabilidad, un catalizador crucial y la mayor vulnerabilidad para la acción en este momento. La reacción del mercado sugiere que la presión sobre los márgenes puede recalibrar las expectativas a corto plazo, pero la tesis esencial permanece intacta por ahora.

Entre los anuncios recientes de Oracle, el despliegue de agentes de IA dentro de Oracle Fusion Cloud Applications es el que mejor ilustra el impulso en curso de la compañía para monetizar su ventaja en IA empresarial. Si bien la innovación de productos de Oracle sigue siendo un catalizador del crecimiento, la preocupación inmediata de los inversores es si la disminución de los márgenes en los servicios en la nube de IA podría ralentizar la obtención de beneficios de estos avances tecnológicos.

Pero incluso cuando Oracle presume de una creciente cartera de pedidos, la posibilidad de cambios en la demanda de sus mayores clientes de IA es algo que los inversores deben entender antes de...

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Las perspectivas de Oracle prevén unos ingresos de 99.500 millones de dólares y unos beneficios de 25.300 millones de dólares para 2028. Esta proyección se basa en una tasa de crecimiento anual de los ingresos del 20,1% y un aumento de los beneficios de 12.900 millones de dólares desde el nivel actual de 12.400 millones de dólares.

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Exploración de otras perspectivas

Los miembros de la comunidad Simply Wall St presentaron 36 estimaciones de valor razonable para Oracle, que oscilan entre 68,49 y 333,49 USD. Mientras persisten las preocupaciones sobre los márgenes, las distintas opiniones de los inversores reflejan la incertidumbre sobre el futuro poder de los beneficios de Oracle, vea cómo se compara su perspectiva.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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