New Relic, Inc.

Informe acción NYSE:NEWR

Capitalización de mercado: US$6.2b

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New Relic Valoración

¿Está NEWR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NEWR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NEWR ($86.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($152.88)

Muy por debajo del valor justo: NEWR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NEWR?

Métrica clave: Como NEWR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NEWR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NEWR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NEWR?
Ratio precio-ventas (PS)6.4x
VentasUS$967.64m
Capitalización bursátilUS$6.18b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NEWR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NEWR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.1x
VERX Vertex
13.1x14.2%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
11.6x14.0%US$7.0b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.4x7.8%US$7.7b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
NEWR New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs. Similares: NEWR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NEWR con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
NEWR 6.4xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NEWR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.4x) en comparación con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NEWR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NEWR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.4x
Ratio PS justo 5.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NEWR es cara según su ratio Price-To-Sales (6.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NEWR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.64
US$86.30
-0.4%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.35
US$87.09
+2.0%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$83.96
US$87.36
+4.1%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.44
US$86.38
+32.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$69.34
US$86.38
+24.6%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$71.51
US$81.31
+13.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$75.29
US$79.75
+5.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$74.37
US$79.75
+7.2%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$64.54
US$65.17
+1.0%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$56.45
US$67.25
+19.1%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$58.18
US$67.18
+15.5%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11
Nov ’23US$58.92
US$70.45
+19.6%
11.9%US$81.00US$57.00US$86.6411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%