Inversores interesados en los ingresos de Samsara Inc. (NYSE:IOT)

La relación precio/ventas (o "P/V") de 22,1x de Samsara Inc.(NYSE:IOT) podría hacerla parecer una buena opción de venta en estos momentos en comparación con el sector del software en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V inferiores a 4,4x e incluso las P/V inferiores a 1,6x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante alta por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificada.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Samsara para los accionistas?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para Samsara, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Parece que muchos esperan que persista el buen comportamiento de los ingresos, lo que ha elevado el PER. Si no es así, los accionistas actuales podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Samsara?

Para justificar su ratio P/S, Samsara necesitaría producir un crecimiento sobresaliente muy superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 43% el año pasado. En los últimos tres años también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 275%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 26% anual en los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 15% anual, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Samsara se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, los accionistas no están dispuestos a deshacerse de algo que potencialmente vislumbra un futuro más próspero.

¿Qué podemos aprender del PER de Samsara?

Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Samsara reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado P/S. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. En estas circunstancias, es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 3 señales de alarma en Samsara que deberías tener en cuenta.

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