La venta de 8,9 millones de dólares en acciones de HubSpot fue una decisión inteligente

Aunque los accionistas de HubSpot, Inc.(NYSE:HUBS) han tenido una buena semana con una subida del 16%, no deberían bajar la guardia. El hecho de que las personas con información privilegiada decidieran deshacerse de acciones por valor de 8,9 millones de dólares en los últimos 12 meses a pesar de que los precios eran relativamente bajos podría ser indicativo de cierta debilidad prevista.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, consideraríamos una tontería ignorar por completo las operaciones con información privilegiada.

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Operaciones con información privilegiada de HubSpot en el último año

En el último año, podemos ver que la mayor venta de acciones con información privilegiada la realizó el cofundador, Dharmesh Shah, por valor de 7,1 millones de dólares, a unos 470 dólares por acción. Esto significa que, incluso cuando el precio de la acción estaba por debajo del precio actual de 657 dólares, alguien con información privilegiada quiso sacar provecho de algunas acciones. Por regla general, consideramos desalentador que una persona con información privilegiada venda por debajo del precio actual, porque sugiere que se conformaba con una valoración más baja. Aunque la venta de acciones por parte de personas con información privilegiada no es una señal positiva, no podemos estar seguros de que signifique que estas personas piensan que las acciones están totalmente valoradas, por lo que sólo es una señal débil. Esta única venta supuso sólo el 1,0% de la participación de Dharmesh Shah.

En el último año hemos visto más ventas de acciones de HubSpot por parte de personas con información privilegiada que compras. Puede ver una representación visual de las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) en los últimos 12 meses, a continuación. Si quieres saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haz clic en el gráfico de abajo!

Me gustará más HubSpot si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

¿Posee HubSpot un alto nivel de información privilegiada?

Para un accionista común, vale la pena comprobar cuántas acciones están en manos de personas con información privilegiada de la empresa. Por lo general, cuanto mayor sea el número de accionistas con información privilegiada, mayor será la probabilidad de que éstos se sientan incentivados para construir la empresa a largo plazo. Es estupendo ver que las personas con información privilegiada de HubSpot poseen el 3,7% de la empresa, con un valor aproximado de 1.200 millones de dólares. Me gusta ver este nivel de participación interna, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.

¿Qué pueden decirnos las operaciones con información privilegiada en HubSpot?

En realidad no significa mucho que ninguna persona con información privilegiada haya negociado acciones de HubSpot en el último trimestre. Es alentador que los iniciados posean muchas acciones, pero nos gustaría ver más compras de iniciados, ya que el último año de transacciones de iniciados de HubSpot no nos llena de confianza. Así que, aunque es útil saber qué hacen los iniciados en términos de compra o venta, también lo es conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Mientras realizábamos nuestro análisis, descubrimos que HubSpot tiene 1 señal de advertencia y no sería prudente ignorarla.

Pero atención: HubSpot puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un ROE alto y una deuda baja.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las operaciones de mercado abierto y las cesiones privadas de participaciones directas, pero no las operaciones con derivados ni las participaciones indirectas.

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