Resultados: Guidewire Software, Inc. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones
Los inversores en Guidewire Software, Inc.(NYSE:GWRE) estarán hoy frotándose las manos de alegría, después de que la cotización de la acción saltara un 20% hasta los 261 dólares en la semana posterior a sus resultados del ejercicio completo. En conjunto, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 1.200 millones de dólares fueron los esperados por los analistas, Guidewire Software sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 0,81 dólares por acción, un impresionante 100% por encima de lo previsto. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Así que hemos recopilado las últimas estimaciones de consenso estatutarias posteriores a los resultados para ver qué podría depararnos el año que viene.
Tras los últimos resultados, los 14 analistas que cubren Guidewire Software prevén ahora unos ingresos de 1.400 millones de dólares en 2026. De cumplirse, esto reflejaría una mejora decente del 16% en los ingresos en comparación con los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios por acción aumenten un 40%, hasta 1,16 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1 360 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,07 dólares en 2026. Parece que se ha producido un ligero aumento de la confianza tras los últimos resultados, y los analistas se han vuelto un poco más optimistas en sus previsiones tanto de ingresos como de beneficios.
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No le sorprenderá saber que los analistas han aumentado su precio objetivo para Guidewire Software un 6,8%, hasta 267 USD, a raíz de estas mejoras. Sin embargo, no es la única conclusión que podemos extraer de estos datos, ya que a algunos inversores también les gusta tener en cuenta el diferencial en las estimaciones a la hora de evaluar los precios objetivo de los analistas. El analista más optimista de Guidewire Software tiene un objetivo de precio de 305 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 160 USD. Esto demuestra que todavía hay un poco de diversidad en las estimaciones, pero los analistas no parecen estar totalmente divididos sobre el valor, como si se tratara de una situación de éxito o fracaso.
Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. No cabe duda de que los analistas esperan que el crecimiento de Guidewire Software se acelere, con una previsión de crecimiento anualizado del 16% hasta finales de 2026 que se sitúa favorablemente junto con el crecimiento histórico del 9,6% anual en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas del mismo sector, para las que se prevé un crecimiento anual de los ingresos del 13%. Teniendo en cuenta la aceleración prevista de los ingresos, está bastante claro que se espera que Guidewire Software crezca aproximadamente al mismo ritmo que el sector en general.
Conclusión
Lo que más nos llama la atención es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Guidewire Software el año que viene. También mejoraron sus previsiones de ingresos, aunque las últimas estimaciones sugieren que Guidewire Software crecerá en línea con el sector en general. También se ha producido un notable aumento del precio objetivo, ya que los analistas consideran que el valor intrínseco de la empresa está mejorando.
Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Guidewire Software. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Guidewire Software hasta 2028, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...
Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Guidewire Software , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.
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