Los accionistas de Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) han visto descender el precio de la acción un 12% durante el mes. Pero eso no cambia la realidad de que el rendimiento de la acción ha sido estupendo en cinco años. En ese tiempo, el precio de la acción ha subido un 374%. Podría decirse que la reciente caída era de esperar después de una subida tan fuerte. Sólo el tiempo dirá si el precio de la acción refleja todavía demasiado optimismo.
Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.
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Citando a Buffett, "Los barcos navegarán alrededor del mundo pero la Sociedad de la Tierra Plana florecerá. Seguirá habiendo grandes discrepancias entre el precio y el valor en el mercado...". Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción del mercado sobre una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con la del precio de la acción.
Durante cinco años de crecimiento del precio de las acciones, Fair Isaac logró un crecimiento compuesto de los beneficios por acción (BPA) del 26% anual. Este crecimiento del BPA es más lento que el crecimiento del precio de la acción del 36% anual durante el mismo periodo. Esto sugiere que los participantes en el mercado tienen a la empresa en mayor estima, en estos días. No es de extrañar, teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios. Este optimismo es visible en su relación PER bastante alta de 91,05.
Puede ver cómo ha cambiado el BPA a lo largo del tiempo en la siguiente imagen (haga clic en el gráfico para ver los valores exactos).
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Una perspectiva diferente
Es bueno ver que Fair Isaac ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 56% en los últimos doce meses. Esa ganancia es mejor que el TSR anual a lo largo de cinco años, que es del 36%. Por lo tanto, parece que el sentimiento en torno a la empresa ha sido positivo últimamente. Dado que el precio de la acción se mantiene fuerte, puede que merezca la pena echar un vistazo más de cerca a la acción, para no perder una oportunidad. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. A tal fin, debería tener en cuenta las 2 señales de advertencia que hemos detectado en Fair Isaac.
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Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.