Los participantes en el mercado reconocen los ingresos de Clearwater Analytics Holdings, Inc. (NYSE:CWAN)

Con una relación precio/ventas (o "P/V") de 11,4 veces, Clearwater Analytics Holdings, Inc.(NYSE:CWAN) puede estar enviando señales muy bajistas en estos momentos, dado que casi la mitad de todas las empresas de software de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 4,4 veces e incluso P/V inferiores a 1,8 veces no son inusuales. Sin embargo, no es prudente tomarse el P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación para que sea tan elevado.

Consulte nuestro último análisis de Clearwater Analytics Holdings

¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Clearwater Analytics Holdings?

No cabe duda de que Clearwater Analytics Holdings ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Parece que el mercado espera que esta forma continúe en el futuro, de ahí el elevado ratio P/S. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.

Si desea conocer las previsiones de los analistas para el futuro, consulte nuestro informegratuito sobre Clearwater Analytics Holdings.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el elevado PER?

El ratio P/S de Clearwater Analytics Holdings sería típico de una empresa de la que se espera un crecimiento muy fuerte y, lo que es más importante, un rendimiento muy superior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó sus ingresos en un impresionante 21% el año pasado. En los últimos tres años también se ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 73%, favorecido por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los once analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 20% durante el próximo año. Dado que se prevé que el sector sólo crezca un 15%, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Clearwater Analytics Holdings se sitúe por encima de la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

¿Qué podemos aprender del PER de Clearwater Analytics Holdings?

Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Clearwater Analytics Holdings reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado P/S. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener al alza la cotización.

No hay que olvidar que pueden existir otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 1 señal de advertencia para Clearwater Analytics Holdings que debería tener en cuenta.

Si le interesan las empresas fuertes que obtienen beneficios, consulte esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.