Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:CWAN

Capitalización de mercado: US$6.9b

Clearwater Analytics Holdings Valoración

¿Está CWAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWAN ($27.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($48.28)

Muy por debajo del valor justo: CWAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWAN?

Métrica clave: Dado que CWAN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CWAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWAN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CWAN?
Ratio precio-ventas (PS)14.9x
VentasUS$424.36m
Capitalización bursátilUS$6.92b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CWAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CWAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
SPSC SPS Commerce
11.3x14.2%US$7.0b
OTEX Open Text
1.3x-0.3%US$7.4b
HCP HashiCorp
10.7x14.1%US$7.0b
WK Workiva
8.6x14.9%US$6.2b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
14.9x18.6%US$6.9b

Price-To-Sales vs. Similares: CWAN es cara según su ratio Price-To-Sales (14.9x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CWAN con el de otras empresas de la industria US Software ?

68 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$710.78m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$454.13m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$352.78m
CWAN 14.9xPromedio de la industria 5.7xNo. of Companies68PS048121620+
68 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CWAN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.9x) en comparación con la media de la industria US Software (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CWAN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CWAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.9x
Ratio PS justo 7.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CWAN es cara según su ratio Price-To-Sales (14.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$27.67
US$33.00
+19.3%
14.0%US$40.00US$22.00n/a11
Dec ’25US$31.04
US$32.36
+4.3%
12.5%US$36.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.7%
14.6%US$32.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.7%
11.7%US$28.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.0%
11.0%US$28.00US$20.00n/a11
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.8%
9.4%US$27.00US$20.00n/a10
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+20.0%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.9%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.5%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.8%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+17.0%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Jan ’25US$20.03
US$22.44
+12.1%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Dec ’24US$19.76
US$22.44
+13.6%
12.3%US$26.00US$17.00US$31.049
Nov ’24US$17.93
US$21.63
+20.6%
12.7%US$25.00US$16.00US$26.298
Oct ’24US$19.34
US$21.63
+11.8%
12.7%US$25.00US$16.00US$24.988
Sep ’24US$18.26
US$19.33
+5.9%
14.0%US$24.00US$16.00US$24.789
Aug ’24US$17.23
US$18.67
+8.3%
16.0%US$23.00US$14.00US$23.529
Jul ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.349
Jun ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.989
May ’24US$15.46
US$20.44
+32.2%
14.8%US$25.00US$14.00US$15.829
Apr ’24US$15.96
US$20.44
+28.1%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.259
Mar ’24US$16.52
US$20.44
+23.8%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.069
Feb ’24US$19.70
US$18.78
-4.7%
19.1%US$23.00US$13.00US$19.199
Jan ’24US$18.75
US$17.40
-7.2%
15.0%US$22.00US$13.00US$20.0310
Dec ’23US$18.80
US$17.40
-7.4%
15.0%US$22.00US$13.00US$19.7610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 16:53
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Clearwater Analytics Holdings, Inc. está cubierta por 14 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Andrew SchmidtCitigroup Inc
Kevin McVeighCredit Suisse
Peter HeckmannD.A. Davidson & Co.