Clearwater Analytics Holdings, Inc.

Informe acción NYSE:CWAN

Capitalización de mercado: US$7.8b

Clearwater Analytics Holdings Valoración

¿Está CWAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWAN ($31.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($49.1)

Muy por debajo del valor justo: CWAN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWAN?

Métrica clave: Dado que CWAN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CWAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWAN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CWAN?
Ratio precio-ventas (PS)16.4x
VentasUS$424.36m
Capitalización bursátilUS$7.84b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CWAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CWAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.3x
OTEX Open Text
1.4x-0.4%US$7.6b
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
11.4x14.0%US$6.8b
SMAR Smartsheet
7.5x14.1%US$7.8b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
16.4x18.6%US$7.8b

Price-To-Sales vs. Similares: CWAN es cara según su ratio Price-To-Sales (16.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CWAN con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
CWAN 16.4xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CWAN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (16.4x) en comparación con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CWAN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CWAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 16.4x
Ratio PS justo 7.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CWAN es cara según su ratio Price-To-Sales (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (7.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$31.75
US$32.36
+1.9%
12.5%US$36.00US$22.00n/a11
Nov ’25US$26.29
US$26.73
+1.7%
14.6%US$32.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$24.98
US$24.55
-1.7%
11.7%US$28.00US$20.00n/a11
Sep ’25US$24.78
US$24.27
-2.0%
11.0%US$28.00US$20.00n/a11
Aug ’25US$23.52
US$23.70
+0.8%
9.4%US$27.00US$20.00n/a10
Jul ’25US$18.34
US$22.00
+20.0%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
Jun ’25US$18.98
US$22.00
+15.9%
11.7%US$26.00US$19.00n/a9
May ’25US$15.82
US$22.22
+40.5%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Apr ’25US$17.25
US$22.22
+28.8%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$17.06
US$22.22
+30.3%
13.0%US$26.00US$17.00n/a9
Feb ’25US$19.19
US$22.44
+17.0%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Jan ’25US$20.03
US$22.44
+12.1%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Dec ’24US$19.76
US$22.44
+13.6%
12.3%US$26.00US$17.00n/a9
Nov ’24US$17.93
US$21.63
+20.6%
12.7%US$25.00US$16.00US$26.298
Oct ’24US$19.34
US$21.63
+11.8%
12.7%US$25.00US$16.00US$24.988
Sep ’24US$18.26
US$19.33
+5.9%
14.0%US$24.00US$16.00US$24.789
Aug ’24US$17.23
US$18.67
+8.3%
16.0%US$23.00US$14.00US$23.529
Jul ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.349
Jun ’24US$15.87
US$18.67
+17.6%
16.0%US$23.00US$14.00US$18.989
May ’24US$15.46
US$20.44
+32.2%
14.8%US$25.00US$14.00US$15.829
Apr ’24US$15.96
US$20.44
+28.1%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.259
Mar ’24US$16.52
US$20.44
+23.8%
14.8%US$25.00US$14.00US$17.069
Feb ’24US$19.70
US$18.78
-4.7%
19.1%US$23.00US$13.00US$19.199
Jan ’24US$18.75
US$17.40
-7.2%
15.0%US$22.00US$13.00US$20.0310
Dec ’23US$18.80
US$17.40
-7.4%
15.0%US$22.00US$13.00US$19.7610
Nov ’23US$15.76
US$17.00
+7.9%
17.0%US$22.00US$12.00US$17.9310

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%