Box, Inc. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus pronósticos

Box , Inc.(NYSE:BOX) comunicó la semana pasada sus últimos resultados anuales, lo que supone un buen momento para que los inversores se sumerjan en ellos y comprueben si el negocio está funcionando en línea con las expectativas. En general, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 1.000 millones de dólares fueron los esperados por los analistas, Box sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 0,67 dólares por acción, un impresionante 320% por encima de lo previsto. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso actual de los doce analistas de Box es de unos ingresos de 1.080 millones de dólares en 2025. Esto reflejaría un aumento razonable del 4,4% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se espera que los beneficios estatutarios por acción caigan un 57% hasta los 0,29 dólares en el mismo periodo. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.090 millones de dólares y un beneficio por acción de 0,35 dólares en 2025. Así que definitivamente ha habido un descenso en el sentimiento tras los últimos resultados, observándose el recorte real de las nuevas previsiones de BPA.

El objetivo de precio de consenso se mantuvo estable en 30,70 USD, con lo que los analistas parecen votar que no se espera que los menores beneficios previstos lleven a una bajada del precio de las acciones en un futuro próximo. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Box, con el analista más alcista valorándola en 35,00 dólares y el más bajista en 21,00 dólares por acción. Como puede verse, no todos los analistas están de acuerdo sobre el futuro de la acción, pero el rango de estimaciones sigue siendo razonablemente estrecho, lo que podría sugerir que el resultado no es totalmente impredecible.

Otra forma de ver estas estimaciones es en el contexto de un panorama más amplio, como la forma en que las previsiones se comparan con los resultados anteriores, y si las previsiones son más o menos alcistas en relación con otras empresas del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de Box se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 4,4% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 11% anual de los últimos cinco años. A modo de comparación, las demás empresas de este sector con cobertura de analistas prevén un crecimiento de sus ingresos del 12% anual. Así que está bastante claro que, aunque se prevé que el crecimiento de los ingresos se ralentice, también se espera que el sector en general crezca más rápido que Box.

En resumen

La mayor preocupación es que los analistas redujeron sus estimaciones de beneficios por acción, lo que sugiere que Box podría enfrentarse a vientos en contra. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Box se comporten peor que los del sector en general. No se ha producido ningún cambio real en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco de la empresa no ha sufrido ningún cambio importante con las últimas estimaciones.

Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Box. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Box hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Otro aspecto a tener en cuenta es si la dirección y los consejeros han comprado o vendido acciones recientemente. En nuestra plataforma ofrecemos un resumen de todas las operaciones bursátiles realizadas en el mercado abierto durante los últimos doce meses, aquí.

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