ZeroFox Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGM:ZFOX

Capitalización de mercado: US$142.3m

ZeroFox Holdings Valoración

¿Está ZFOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZFOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZFOX ($1.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.63)

Muy por debajo del valor justo: ZFOX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZFOX?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZFOX. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA-17.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZFOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZFOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.1x
AIP Arteris
5.5x10.3%US$292.5m
INLX Intellinetics
2.8x7.2%US$48.7m
ALLT Allot
1.3x4.7%US$116.1m
AISP Airship AI Holdings
2.7x33.0%US$66.0m
ZFOX ZeroFox Holdings
0.6x-4.6%US$142.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ZFOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZFOX con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZFOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Software (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZFOX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZFOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZFOX es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZFOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Sep ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Aug ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jul ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jun ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
May ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Apr ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Mar ’25US$1.11
US$0.99
-10.4%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.95
+113.3%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.87
US$1.95
+124.1%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.07
+221.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Nov ’24US$0.60
US$2.07
+244.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Oct ’24US$0.88
US$2.07
+135.1%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Sep ’24US$1.04
US$2.70
+159.6%
44.5%US$4.00US$1.10n/a3
Aug ’24US$1.14
US$2.77
+142.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jul ’24US$1.00
US$2.77
+176.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jun ’24US$1.07
US$4.00
+273.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’24US$0.90
US$4.00
+344.7%
25.0%US$5.00US$3.00US$1.132
Apr ’24US$1.46
US$3.75
+156.8%
33.3%US$5.00US$2.50US$1.132
Mar ’24US$2.56
US$5.25
+105.1%
14.3%US$6.00US$4.50US$1.112
Feb ’24US$3.99
US$5.25
+31.6%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.912
Jan ’24US$4.98
US$5.25
+5.4%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.872

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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