ZeroFox Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGM:ZFOX

Capitalización de mercado: US$142.3m

ZeroFox Holdings Valoración

¿Está ZFOX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZFOX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZFOX ($1.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.6)

Muy por debajo del valor justo: ZFOX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZFOX?

Métrica clave: Como ZFOX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ZFOX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZFOX por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ZFOX?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$233.30m
Capitalización bursátilUS$142.32m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ZFOX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ZFOX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
SVCO Silvaco Group
4x17.5%US$215.2m
INLX Intellinetics
3.1x7.2%US$62.8m
ALLT Allot
1.6x4.7%US$145.6m
AIP Arteris
5.8x15.7%US$332.7m
ZFOX ZeroFox Holdings
0.6x-4.6%US$142.3m

Price-To-Sales vs. Similares: ZFOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ZFOX con el de otras empresas de la industria US Software ?

83 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.0x12.3%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6x-4.6%US$142.32m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
ZFOX 0.6xPromedio de la industria 5.0xNo. of Companies83PS048121620+
83 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.0x16.9%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6xn/aUS$142.32m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ZFOX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Software (5.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ZFOX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ZFOX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ZFOX es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZFOX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Nov ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Oct ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Sep ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Aug ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jul ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jun ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
May ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Apr ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Mar ’25US$1.11
US$0.99
-10.4%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.95
+113.3%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.87
US$1.95
+124.1%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.07
+221.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Nov ’24US$0.60
US$2.07
+244.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Oct ’24US$0.88
US$2.07
+135.1%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Sep ’24US$1.04
US$2.70
+159.6%
44.5%US$4.00US$1.10n/a3
Aug ’24US$1.14
US$2.77
+142.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jul ’24US$1.00
US$2.77
+176.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jun ’24US$1.07
US$4.00
+273.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’24US$0.90
US$4.00
+344.7%
25.0%US$5.00US$3.00US$1.132
Apr ’24US$1.46
US$3.75
+156.8%
33.3%US$5.00US$2.50US$1.132
Mar ’24US$2.56
US$5.25
+105.1%
14.3%US$6.00US$4.50US$1.112
Feb ’24US$3.99
US$5.25
+31.6%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.912
Jan ’24US$4.98
US$5.25
+5.4%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.872

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Open Text

US$8.0b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.94

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.30

7D

0.7%

1Y

50.4%

Viant Technology

US$1.0b

Operates as an advertising technology company.

DSP

US$15.40

7D

18.6%

1Y

169.2%