Los ingresos de ZeroFox Holdings, Inc. (NASDAQ:ZFOX) no son suficientes para algunos inversores

La relación precio/ventas (o "P/V") de ZeroFox Holdings, Inc.(NASDAQ:ZFOX) de 0,5x podría hacerla parecer una compra fuerte en estos momentos en comparación con la industria del Software en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/V superiores a 4,5x e incluso P/V superiores a 11x son bastante comunes. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si existe una base racional para la muy reducida P/S.

Vea nuestro último análisis de ZeroFox Holdings

Cómo ha evolucionado ZeroFox Holdings

Los últimos tiempos han sido ventajosos para ZeroFox Holdings, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coinciden las previsiones de ingresos con el bajo ratio P/S?

Para justificar su ratio P/S, ZeroFox Holdings necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Si repasamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico incremento del 157%. Este gran rendimiento significa que también fue capaz de ofrecer un inmenso crecimiento de los ingresos en los últimos tres años. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 7,4% durante el próximo año, según los tres analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 15%, lo que resulta notablemente más atractivo.

Teniendo esto en cuenta, está claro por qué el PER de ZeroFox Holdings es inferior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa se asoma a un futuro potencialmente menos próspero.

La conclusión sobre la relación precio/valor de ZeroFox Holdings

Se argumenta que la relación precio-ventas es una medida inferior de valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos establecido que ZeroFox Holdings mantiene su bajo P/S debido a que su previsión de crecimiento es inferior a la de la industria en general, como era de esperar. En este momento, los inversores consideran que el potencial de mejora de los ingresos no es lo suficientemente grande como para justificar un ratio P/S más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

No queremos aguar la fiesta demasiado, pero también encontramos 2 señales de advertencia para ZeroFox Holdings que debe tener en cuenta.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen razonables ratios P / E y han crecido fuertemente las ganancias.

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