Varonis Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:VRNS

Capitalización de mercado: US$5.6b

Varonis Systems Valoración

¿Está VRNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRNS ($50.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($39.79)

Muy por debajo del valor justo: VRNS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRNS?

Métrica clave: Como VRNS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VRNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRNS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VRNS?
Ratio precio-ventas (PS)10.3x
VentasUS$546.54m
Capitalización bursátilUS$5.62b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VRNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VRNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.2x
QLYS Qualys
9.3x7.2%US$5.4b
TENB Tenable Holdings
5.7x9.3%US$4.9b
PATH UiPath
5.4x9.7%US$7.1b
CVLT Commvault Systems
8.3x10.4%US$7.5b
VRNS Varonis Systems
10.3x11.6%US$5.6b

Price-To-Sales vs. Similares: VRNS es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VRNS con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
VRNS 10.3xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VRNS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.3x) en comparación con la media de la industria US Software (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VRNS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VRNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.3x
Ratio PS justo 6.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VRNS es cara según su ratio Price-To-Sales (10.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$50.20
US$60.20
+19.9%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.23
US$60.20
+17.5%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$55.02
US$56.99
+3.6%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.60
US$56.99
+0.7%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.17
US$56.76
+6.8%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.49
US$51.65
+8.8%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.96
US$51.41
+19.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.44
US$51.65
+18.9%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$46.81
US$51.41
+9.8%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.11
US$51.16
+0.1%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$45.82
US$46.53
+1.6%
18.5%US$63.00US$25.00n/a21
Jan ’25US$45.28
US$40.75
-10.0%
23.2%US$63.00US$25.00n/a20
Dec ’24US$43.08
US$37.00
-14.1%
20.1%US$63.00US$25.00n/a19
Nov ’24US$33.57
US$36.68
+9.3%
19.6%US$63.00US$25.00US$51.2319
Oct ’24US$30.54
US$34.37
+12.5%
21.8%US$63.00US$25.00US$55.0219
Sep ’24US$32.24
US$34.37
+6.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6019
Aug ’24US$31.91
US$34.11
+6.9%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.1719
Jul ’24US$26.65
US$30.53
+14.5%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.4919
Jun ’24US$26.00
US$30.53
+17.4%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.9619
May ’24US$23.23
US$30.61
+31.8%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4418
Apr ’24US$26.01
US$30.78
+18.3%
28.7%US$63.00US$22.00US$46.8118
Mar ’24US$26.93
US$31.24
+16.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.1117
Feb ’24US$27.14
US$28.94
+6.6%
32.4%US$63.00US$20.00US$45.8218
Jan ’24US$23.94
US$28.76
+20.2%
35.7%US$63.00US$20.00US$45.2817
Dec ’23US$21.96
US$28.76
+31.0%
35.7%US$63.00US$20.00US$43.0817
Nov ’23US$17.27
US$30.88
+78.8%
35.0%US$63.00US$20.00US$33.5717

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

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7D

6.1%

1Y

34.4%

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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

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US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%