Varonis Systems, Inc.

Informe acción NasdaqGS:VRNS

Capitalización de mercado: US$5.1b

Varonis Systems Valoración

¿Está VRNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VRNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VRNS ($45.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($71.17)

Muy por debajo del valor justo: VRNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VRNS?

Métrica clave: Como VRNS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VRNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VRNS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VRNS?
Ratio precio-ventas (PS)9.3x
VentasUS$546.54m
Capitalización bursátilUS$5.09b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VRNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VRNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
QLYS Qualys
8.7x7.2%US$5.1b
TENB Tenable Holdings
5.6x9.3%US$4.9b
CVLT Commvault Systems
7.7x10.4%US$6.9b
PATH UiPath
5.2x9.3%US$7.3b
VRNS Varonis Systems
9.3x11.6%US$5.1b

Price-To-Sales vs. Similares: VRNS es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VRNS con el de otras empresas de la industria US Software ?

79 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
VRNS 9.3xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VRNS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (9.3x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VRNS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VRNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 9.3x
Ratio PS justo 6.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VRNS es cara según su ratio Price-To-Sales (9.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VRNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$45.30
US$58.32
+28.7%
16.5%US$70.00US$37.00n/a19
Dec ’25US$49.96
US$60.20
+20.5%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Nov ’25US$51.23
US$60.20
+17.5%
13.0%US$70.00US$37.00n/a19
Oct ’25US$55.02
US$56.99
+3.6%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Sep ’25US$56.60
US$56.99
+0.7%
14.8%US$67.00US$33.00n/a18
Aug ’25US$53.17
US$56.76
+6.8%
15.2%US$67.00US$33.00n/a17
Jul ’25US$47.49
US$51.65
+8.8%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
Jun ’25US$42.96
US$51.41
+19.7%
15.0%US$65.00US$30.00n/a17
May ’25US$43.44
US$51.65
+18.9%
14.5%US$65.00US$30.00n/a20
Apr ’25US$46.81
US$51.41
+9.8%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Mar ’25US$51.11
US$51.16
+0.1%
14.8%US$65.00US$30.00n/a20
Feb ’25US$45.82
US$46.53
+1.6%
18.5%US$63.00US$25.00n/a21
Jan ’25US$45.28
US$40.75
-10.0%
23.2%US$63.00US$25.00n/a20
Dec ’24US$43.08
US$37.00
-14.1%
20.1%US$63.00US$25.00US$49.9619
Nov ’24US$33.57
US$36.68
+9.3%
19.6%US$63.00US$25.00US$51.2319
Oct ’24US$30.54
US$34.37
+12.5%
21.8%US$63.00US$25.00US$55.0219
Sep ’24US$32.24
US$34.37
+6.6%
21.8%US$63.00US$25.00US$56.6019
Aug ’24US$31.91
US$34.11
+6.9%
22.4%US$63.00US$25.00US$53.1719
Jul ’24US$26.65
US$30.53
+14.5%
28.0%US$63.00US$22.00US$47.4919
Jun ’24US$26.00
US$30.53
+17.4%
28.0%US$63.00US$22.00US$42.9619
May ’24US$23.23
US$30.61
+31.8%
29.0%US$63.00US$22.00US$43.4418
Apr ’24US$26.01
US$30.78
+18.3%
28.7%US$63.00US$22.00US$46.8118
Mar ’24US$26.93
US$31.24
+16.0%
28.3%US$63.00US$24.00US$51.1117
Feb ’24US$27.14
US$28.94
+6.6%
32.4%US$63.00US$20.00US$45.8218
Jan ’24US$23.94
US$28.76
+20.2%
35.7%US$63.00US$20.00US$45.2817
Dec ’23US$21.96
US$28.76
+31.0%
35.7%US$63.00US$20.00US$43.0817

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 04:18
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Varonis Systems, Inc. está cubierta por 38 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays