Falta una pieza del rompecabezas en la subida del 31% de Telos Corporation (NASDAQ:TLS)

Las acciones de Telos Corporation(NASDAQ:TLS) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 31% después de un período previo inestable. Mirando un poco más atrás, es alentador ver que la acción ha subido un 49% en el último año.

Incluso después de un salto tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de Telos de 2,4x todavía podría hacer que parezca una compra fuerte en este momento en comparación con la industria más amplia de Software en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 5,2x e incluso P/S por encima de 13x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser bastante baja por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificada.

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¿Cómo se ha comportado Telos recientemente?

Telos no ha tenido un buen comportamiento recientemente, ya que el descenso de sus ingresos es inferior al de otras empresas, que han experimentado un cierto crecimiento de sus ingresos de media. Tal vez el P/S siga siendo bajo porque los inversores piensan que las perspectivas de un fuerte crecimiento de los ingresos no están en el horizonte. Así que, aunque se podría decir que la acción está barata, los inversores buscarán mejoras antes de considerarla un buen valor.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Telos?

Para justificar su ratio P/S, Telos necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás de la industria.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 24% en los ingresos de la empresa. Los tres últimos años tampoco son buenos, ya que la empresa ha reducido sus ingresos un 33% en total. Así que, por desgracia, tenemos que reconocer que la empresa no ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 21% anual durante los próximos tres años, según los seis analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es similar a la del 20% anual prevista para el sector en general.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Telos se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, algunos accionistas dudan de las previsiones y han estado aceptando precios de venta más bajos.

¿Qué significa la PER de Telos para los inversores?

La reciente subida de la cotización de Telos sigue sin situar su PER en la media del sector. Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.

Hemos visto que Telos cotiza actualmente con un PER inferior al esperado, ya que su previsión de crecimiento está en línea con el sector en general. A pesar de las estimaciones medias de crecimiento de los ingresos, podría haber algunas amenazas no observadas que mantengan el P/S bajo. Tal vez a los inversores les preocupe que la empresa pueda obtener resultados inferiores a los previstos a corto plazo.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 3 señales de advertencia para Telos (¡1 es potencialmente grave!) que hemos descubierto.

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