Stronghold Digital Mining, Inc.

Informe acción NasdaqGM:SDIG

Capitalización de mercado: US$92.0m

Stronghold Digital Mining Valoración

¿Está SDIG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SDIG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SDIG para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SDIG para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDIG?

Métrica clave: Como SDIG no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SDIG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SDIG por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SDIG?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$79.53m
Capitalización bursátilUS$92.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SDIG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SDIG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.4x
BTCS BTCS
33.7xn/aUS$56.6m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$117.2m
KLR Kaleyra
0.3x4.6%US$96.5m
WCT Wellchange Holdings
27.2xn/aUS$74.2m
SDIG Stronghold Digital Mining
1x26.2%US$92.0m

Price-To-Sales vs. Similares: SDIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (20.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SDIG con el de otras empresas de la industria US Software ?

82 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.0x12.3%
SDIG Stronghold Digital Mining
 1x26.2%US$92.04m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.00b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$631.60m
SDIG 1.0xPromedio de la industria 5.0xNo. of Companies82PS048121620+
82 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria5.0x16.9%
SDIG Stronghold Digital Mining
 1x62.5%US$92.04m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SDIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Software (5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SDIG comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SDIG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 1.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SDIG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SDIG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.45
US$7.25
+33.0%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Nov ’25US$4.41
US$7.25
+64.6%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Oct ’25US$4.74
US$7.25
+53.0%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Sep ’25US$4.82
US$7.25
+50.4%
17.2%US$8.50US$6.00n/a2
Aug ’25US$2.84
US$6.76
+138.1%
22.5%US$8.50US$4.79n/a3
Jul ’25US$4.57
US$7.17
+56.8%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Jun ’25US$2.80
US$7.17
+156.0%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
May ’25US$3.09
US$7.17
+131.9%
14.3%US$8.50US$6.00n/a3
Apr ’25US$3.90
US$12.33
+216.2%
55.5%US$22.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$4.99
US$12.40
+148.4%
54.9%US$22.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$4.70
US$12.33
+162.4%
55.5%US$22.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$7.30
US$12.50
+71.2%
36.0%US$17.00US$8.00n/a2
Dec ’24US$5.15
US$12.50
+142.7%
36.0%US$17.00US$8.00n/a2
Nov ’24US$4.12
US$13.67
+231.7%
36.0%US$20.00US$8.00US$4.413
Oct ’24US$4.35
US$17.17
+294.6%
38.7%US$23.50US$8.00US$4.743
Sep ’24US$5.11
US$17.17
+235.9%
38.7%US$23.50US$8.00US$4.823
Aug ’24US$8.38
US$17.17
+104.9%
38.7%US$23.50US$8.00US$2.843
Jul ’24US$4.18
US$15.66
+274.6%
39.2%US$20.00US$6.98US$4.573
Jun ’24US$6.03
US$16.67
+176.4%
28.3%US$20.00US$10.00US$2.803
May ’24US$9.20
US$18.37
+99.6%
22.9%US$22.50US$12.60US$3.093
Apr ’24US$6.20
US$13.33
+115.1%
46.8%US$20.00US$5.00US$3.903
Mar ’24US$5.85
US$16.00
+173.6%
50.0%US$30.00US$10.00US$4.995
Feb ’24US$6.00
US$17.08
+184.7%
45.0%US$30.00US$10.00US$4.706
Jan ’24US$4.79
US$22.92
+378.3%
16.0%US$30.00US$20.00US$7.306
Dec ’23US$6.94
US$22.92
+230.4%
16.0%US$30.00US$20.00US$5.156
Nov ’23US$9.21
US$43.21
+369.1%
59.5%US$100.00US$22.50US$4.127

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

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-1.4%

1Y

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CAPM.F

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7D

-4.5%

1Y

-15.8%

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Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

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US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%