Resultados: Rapid7, Inc. supera las expectativas de beneficios y los analistas ya tienen nuevas previsiones

Los inversores en Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) tuvieron una buena semana, ya que sus acciones subieron un 2,9% para cerrar a 36,77 dólares tras la publicación de sus resultados trimestrales. En conjunto, parece un resultado creíble: aunque los ingresos de 208 millones de dólares fueron los esperados por los analistas, Rapid7 sorprendió al obtener un beneficio (estatutario) de 0,11 dólares por acción, un impresionante 68% por encima de lo previsto. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay nuevas preocupaciones a tener en cuenta. Teniendo esto en cuenta, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, la previsión de consenso de los 23 analistas de Rapid7 es de unos ingresos de 835,4 millones de dólares en 2024. Esto refleja una mejora de los ingresos del 2,2% en comparación con los últimos 12 meses. También se espera que Rapid7 sea rentable, con unos beneficios estatutarios de 0,37 dólares por acción. Sin embargo, antes de los últimos resultados, los analistas preveían unos ingresos de 835,2 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,39 dólares en 2024. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos sobre el negocio tras los últimos resultados, dada la pequeña caída en sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

Puede sorprender que el precio objetivo de consenso haya caído un 7,6%, hasta los 44,68 dólares, ya que los analistas vinculan claramente el descenso de los beneficios previstos a la evolución de la cotización. El objetivo de precio de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. Hay algunas percepciones variantes sobre Rapid7, con el analista más alcista valorándola en 59,00 dólares y el más bajista en 32,00 dólares por acción. Se trata de un abanico bastante amplio de estimaciones, lo que sugiere que los analistas prevén una amplia gama de posibles resultados para la empresa.

Una de las maneras de entender estas previsiones es compararlas con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que existe la expectativa de que el crecimiento de los ingresos de Rapid7 se ralentizará sustancialmente, con ingresos hasta finales de 2024 que se espera que muestren un crecimiento del 4,5% sobre una base anualizada. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórico del 21% en los últimos cinco años. A modo de comparación, se prevé que las demás empresas de este sector con cobertura de analistas aumenten sus ingresos un 12% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que también se espera que Rapid7 crezca más despacio que otros participantes del sector.

Conclusión

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. En el lado positivo, no hubo grandes cambios en las estimaciones de ingresos, aunque las previsiones apuntan a que se comportarán peor que el sector en general. Además, los analistas también recortaron sus objetivos de precios, lo que sugiere que las últimas noticias han provocado un mayor pesimismo sobre el valor intrínseco del negocio.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. Tenemos previsiones para Rapid7 hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

¿Y qué hay de los riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Rapid7 (¡de las cuales 1 no nos gusta demasiado!) que debería conocer.

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