Aunque Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) no sea la empresa con mayor capitalización bursátil, sus acciones han experimentado una importante subida del 22% en los dos últimos meses en el NASDAQGM. El reciente repunte de los precios de las acciones ha impulsado a la empresa en la dirección correcta, aunque todavía está lejos de su máximo anual. Dado que muchos analistas cubren el valor, cabe esperar que cualquier anuncio sensible al precio ya se haya tenido en cuenta en la cotización. Pero, ¿y si la acción sigue siendo una ganga? Hoy analizaremos los datos más recientes sobre las perspectivas y la valoración de Rapid7 para ver si sigue existiendo la oportunidad.
Hemos descubierto 2 señales de advertencia sobre Rapid7. Véalas gratis.¿Cuánto vale Rapid7?
Rapid7 parece caro según nuestro modelo de múltiplos de precios, que compara la relación precio/beneficios de la empresa con la media del sector. En este caso hemos utilizado la relación precio/beneficios porque no hay suficiente visibilidad para prever sus flujos de caja. El ratio de 66,7 veces está actualmente muy por encima de la media del sector (33,4 veces), lo que significa que cotiza a un precio más caro que sus homólogas. Pero, ¿existe otra oportunidad de comprar a la baja en el futuro? Dado que el precio de las acciones de Rapid7 es bastante volátil, esto podría significar que puede bajar más (o subir aún más) en el futuro, lo que nos daría otra oportunidad de invertir. Esto se basa en su elevada beta, que es un buen indicador de cuánto se mueve la acción en relación con el resto del mercado.
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¿Podemos esperar crecimiento de Rapid7?
Las perspectivas de futuro son un aspecto importante a la hora de comprar una acción, especialmente si eres un inversor que busca crecimiento en su cartera. Comprar una gran empresa con unas perspectivas sólidas a un precio barato es siempre una buena inversión, así que echemos también un vistazo a las expectativas de futuro de la empresa. Con una previsión de crecimiento de los beneficios del 68% en los próximos dos años, el futuro parece brillante para Rapid7. Parece que se prevé un mayor flujo de caja para el valor, lo que debería traducirse en una mayor valoración de la acción.
Lo que esto significa para usted
¿Es usted accionista? Parece que el mercado ha valorado positivamente las perspectivas de RPD, ya que las acciones cotizan por encima de los múltiplos de precios del sector. Sin embargo, esto plantea otra cuestión: ¿es ahora el momento adecuado para vender? Si cree que RPD debería cotizar por debajo de su precio actual, vender caro y volver a comprar cuando su precio caiga hacia el ratio PE del sector puede ser rentable. Pero antes de tomar esta decisión, analice si sus fundamentales han cambiado.
¿Es usted un inversor potencial? Si lleva tiempo observando RPD, puede que ahora no sea el mejor momento para entrar en el valor. El precio ha superado al de sus homólogas del sector, lo que significa que es probable que ya no haya más recorrido al alza por el error de valoración. Sin embargo, las perspectivas optimistas son alentadoras para RPD, lo que significa que merece la pena profundizar en otros factores para aprovechar la próxima caída del precio.
Tenga en cuenta que, a la hora de analizar un valor, conviene fijarse en los riesgos que entraña. Por ejemplo, Rapid7 tiene 2 señales de alarma (y 1 que no nos gusta demasiado) que creemos que deberías conocer.
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La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.