El precio de Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD) no está en sintonía con los ingresos

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 4,4 veces en el sector del software en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 4 veces de Rapid7, Inc. (NASDAQ:RPD). Aunque puede que esto no llame la atención, si el ratio P/S no está justificado, los inversores podrían estar perdiendo una oportunidad potencial o ignorando una decepción inminente.

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Cómo se ha comportado Rapid7

El reciente crecimiento de los ingresos de Rapid7 ha estado en línea con el sector. Es posible que el mercado espere que los ingresos futuros no muestren signos drásticos de cambio, lo que justifica que la relación precio/ventas se mantenga en los niveles actuales. Aquellos que son alcistas en Rapid7 estarán esperando que el rendimiento de los ingresos pueda recuperarse, de modo que puedan comprar la acción a una valoración ligeramente inferior.

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¿Se prevé un aumento de los ingresos de Rapid7?

Para justificar su ratio P/S, Rapid7 necesitaría producir un crecimiento similar al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 14%. Esto se vio respaldado por un excelente periodo anterior en el que los ingresos aumentaron un 89% en total durante los últimos tres años. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 12% anual durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Dado que se prevé que el sector registre un crecimiento anual del 15%, la empresa está preparada para obtener unos ingresos más débiles.

En vista de ello, resulta curioso que el PER de Rapid7 se sitúe en línea con la mayoría de las demás empresas. Parece que la mayoría de los inversores están ignorando las expectativas de crecimiento bastante limitadas y están dispuestos a pagar para exponerse a las acciones. Estos accionistas pueden estar preparándose para una futura decepción si el PER cae a niveles más acordes con las perspectivas de crecimiento.

Conclusión sobre el PER de Rapid7

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente un instrumento de valoración, sino más bien un indicador del sentimiento actual de los inversores y de las expectativas futuras.

Si se tiene en cuenta que las estimaciones de crecimiento de los ingresos de Rapid7 son bastante moderadas en comparación con el sector en general, es fácil entender por qué consideramos inesperado que cotice con su actual relación precio/ventas. Cuando vemos empresas con unas perspectivas de ingresos relativamente más débiles en comparación con el sector, sospechamos que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que enviaría el moderado P/S a la baja. Esto pone en riesgo las inversiones de los accionistas y a los inversores potenciales en peligro de pagar una prima innecesaria.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 3 señales de advertencia para Rapid7 (¡de las cuales 1 es significativa!) que debería conocer.

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