Creemos que las sólidas ganancias de Rapid7 (NASDAQ:RPD) son conservadoras

La débil reacción del precio de las acciones sugiere que las sólidas ganancias de Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD) no ofrecieron ninguna sorpresa. Es probable que los inversores estén pasando por alto algunos factores subyacentes alentadores para el futuro de la empresa.

Vea nuestro último análisis de Rapid7

Una mirada más de cerca a los beneficios de Rapid7

En altas finanzas, el ratio clave utilizado para medir lo bien que una empresa convierte los beneficios declarados en flujo de caja libre (FCF) es el ratio de devengo (de flujo de caja). El ratio de devengo resta el FCF del beneficio de un periodo determinado y divide el resultado por los activos operativos medios de la empresa durante ese periodo. Se podría considerar el coeficiente de devengo del flujo de caja como el "coeficiente de beneficio sin FCF".

Esto significa que un coeficiente de devengo negativo es positivo, porque indica que la empresa está generando más flujo de caja libre del que indicarían sus beneficios. Esto no quiere decir que debamos preocuparnos por un coeficiente de devengo positivo, pero merece la pena observar si el coeficiente de devengo es bastante alto. Esto se debe a que algunos estudios académicos han sugerido que los altos ratios de devengo tienden a conducir a menores beneficios o a un menor crecimiento de los mismos.

Rapid7 tiene un coeficiente de devengo de -0,23 para el año hasta septiembre de 2024. Por lo tanto, sus beneficios estatutarios fueron muy significativamente inferiores a su flujo de caja libre. A saber, produjo un flujo de caja libre de 155 millones de dólares durante el periodo, empequeñeciendo su beneficio declarado de 47,1 millones de dólares. Sin duda, los accionistas de Rapid7 están satisfechos de que el flujo de caja libre haya mejorado en los últimos doce meses.

Eso puede hacer que se pregunten qué pronostican los analistas en términos de rentabilidad futura. Por suerte, puede hacer clic aquí para ver un gráfico interactivo que muestra la rentabilidad futura, basada en sus estimaciones.

Nuestra opinión sobre los beneficios de Rapid7

Como hemos comentado anteriormente, el ratio de devengo de Rapid7 indica una fuerte conversión de beneficios en flujo de caja libre, lo cual es positivo para la empresa. Por ello, creemos que el potencial de beneficios subyacentes de Rapid7 es tan bueno, o incluso mejor, de lo que parece por los beneficios estatutarios. Y también es positivo que la empresa haya mejorado lo suficiente como para obtener beneficios este año, después de haber perdido dinero el año pasado. Al fin y al cabo, es esencial tener en cuenta algo más que los factores anteriores si se quiere entender bien la empresa. Por lo tanto, si desea profundizar en este valor, es fundamental que tenga en cuenta los riesgos a los que se enfrenta. Por ejemplo, hemos descubierto que Rapid7 presenta 3 señales de advertencia (¡dos de las cuales no deben ignorarse!) que merecen su atención antes de seguir adelante con su análisis.

Esta nota sólo ha analizado un único factor que arroja luz sobre la naturaleza de los beneficios de Rapid7. Pero siempre hay más por descubrir si eres capaz de centrar tu mente en minucias. Por ejemplo, mucha gente considera que un alto rendimiento de los fondos propios es un indicio de una economía empresarial favorable, mientras que a otros les gusta "seguir el dinero" y buscar valores que compran personas con información privilegiada. Por eso, puede que le interese ver esta recopilación gratuita de empresas con una alta rentabilidad sobre recursos propios, o esta lista de valores con un alto grado de participación de personas con información privilegiada.

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