¿Presenta Roper Technologies una oportunidad tras la noticia de la adquisición y la caída del 21% del precio?

• ¿Alguna vez se ha preguntado si Roper Technologies es realmente una ganga o si al mercado se le escapa algo? No es el único que quiere saber si ahora es un buen momento para entrar.
• A pesar de algunas turbulencias recientes, las acciones han bajado un 0,6% tanto en la última semana como en el último mes, y han caído un 13,7% en lo que va de año, lo que eleva el descenso anual al 21,3%.
• El mercado ha vuelto a especular con las empresas de software y tecnología industrial tras los recientes anuncios de adquisiciones por parte de la dirección y el fuerte impulso de las noticias sobre automatización. Ambos acontecimientos sientan las bases para una posible revalorización del sector.
• En cuanto a la valoración, Roper Technologies obtiene un sólido 6 sobre 6 en las comprobaciones de infravaloración, pero los números son sólo el principio. Desglosaremos lo que esto significa a través de varias lentes de valoración y revelaremos un enfoque aún más perspicaz al final de este artículo.

Averigüe por qué la rentabilidad del -21,3% de Roper Technologies en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Roper Technologies

El modelo de flujo de caja descontado (DCF) calcula el valor de una empresa pronosticando sus flujos de caja futuros y descontándolos al valor actual. Este enfoque ayuda a los inversores a calibrar el valor real de una empresa en función del efectivo que se espera que genere.

En el caso de Roper Technologies, el flujo de caja libre actual asciende a 2.400 millones de dólares. Las previsiones de los analistas sugieren un crecimiento continuado, proyectando que el flujo de caja libre alcance casi los 3.900 millones de dólares en 2028. Aunque las estimaciones formales de los analistas suelen ser a cinco años vista, las proyecciones a más largo plazo se extrapolan para ofrecer una imagen más completa del potencial futuro. Las previsiones a diez años estiman que el flujo de caja libre superará los 6.400 millones de dólares en 2035, todo ello en dólares estadounidenses.

Sobre la base de estas proyecciones de flujo de caja, el análisis DCF calcula un valor intrínseco de 724,95 dólares por acción para Roper Technologies. En comparación con el precio actual de la acción, esto revela un descuento del 38,8%, lo que indica que la acción está significativamente infravalorada por el mercado en este momento.

Resultado: INFRAVALORADO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Roper Technologies está infravalorada en un 38,8%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 928 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Vaya a la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más detalles sobre cómo llegamos a este valor razonable para Roper Technologies.

Enfoque 2: Precio de Roper Technologies frente a beneficios

El ratio Precio/Ganancias (PE) es una métrica de valoración muy utilizada para las empresas rentables, ya que proporciona una forma rápida de evaluar cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de los beneficios de una empresa. Es especialmente relevante para Roper Technologies, dado el historial constante de rentabilidad y crecimiento positivo de los beneficios de la empresa.

Por lo general, unas expectativas de crecimiento más elevadas o un menor riesgo percibido justifican un ratio PE más alto, ya que los inversores prevén unos beneficios más sólidos en el futuro. Por el contrario, si los riesgos son mayores o las perspectivas de beneficios más moderadas, el PER "normal" o justo debería ser inferior para compensar la incertidumbre.

Actualmente, Roper Technologies cotiza a un PER de 30,41 veces. Se sitúa ligeramente por debajo de la media del sector de software (31,95 veces) y es significativamente inferior a la media de su grupo de referencia (54,05 veces). Sin embargo, las comparaciones en bruto pueden ser engañosas si no se tienen en cuenta los atributos únicos de la empresa.

Aquí es donde entra en juego el "Fair Ratio" patentado por Simply Wall St. El Ratio Justo calcula el PER que cabría esperar para Roper Technologies, basándose en variables como las perspectivas de crecimiento, los márgenes de beneficio, el sector, el perfil de riesgo y el tamaño de la empresa, en lugar de basarse únicamente en el valor al que cotizan otras empresas. En el caso de Roper Technologies, el Ratio Justo es de 33,18 veces, lo que refleja la calidad de sus beneficios y sus perspectivas de crecimiento.

Si comparamos el PER real de 30,41 veces con el Ratio Justo de 33,18 veces, el valor parece moderadamente infravalorado sobre esta base. La diferencia sugiere que el mercado está valorando un menor crecimiento o un mayor riesgo de lo que justifican los datos.

Resultado: INFRAVALORADO

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1441 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Roper Technologies

Antes hemos mencionado que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Vamos a presentarle las narrativas. Una narrativa es simplemente su historia para una empresa: una forma fácil y accesible de combinar su perspectiva sobre el futuro de Roper Technologies con los números que importan, como el crecimiento de los ingresos, los márgenes de beneficio y lo que usted cree que valen las acciones. Las narrativas conectan la historia empresarial de una compañía con una previsión financiera, que a su vez genera un valor razonable. Esto puede ayudarle a tomar decisiones claras de compra o venta comparando directamente su valor razonable con el precio actual de la acción.

Estas Narrativas están disponibles para todos los inversores en la página de la Comunidad de Simply Wall St, utilizada por millones de personas, y se actualizan dinámicamente a medida que se publican nuevos resultados o noticias. Esto ayuda a mantener actualizada su visión de la inversión sin ningún trabajo adicional. Por ejemplo, la narrativa de un inversor, centrada en la continua expansión de los márgenes de SaaS impulsada por la IA y en unos ingresos recurrentes estables, podría justificar un valor razonable más alto. Otro inversor, más cauto sobre los riesgos de fusiones y adquisiciones de Roper y los vientos en contra regulatorios, podría establecer una valoración mucho más baja. Dado que el precio objetivo más alto de los analistas es de 714,0 dólares y el más bajo de 460,0 dólares, Narratives le permite ver y comparar estas perspectivas al instante, lo que le permite tomar decisiones de inversión más inteligentes adaptadas a su propio punto de vista.

¿Crees que hay algo más en la historia de Roper Technologies? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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