¿Constituye la caída de Roper Technologies en 2025 una oportunidad a largo plazo para los inversores?

• ¿Se pregunta si Roper Technologies se está convirtiendo silenciosamente en una oportunidad de valor mientras todo el mundo se distrae con nombres tecnológicos más llamativos? No es el único, y eso es exactamente lo que vamos a desentrañar aquí.
• A pesar de ser un conglomerado tecnológico y de software de alta calidad, las acciones han caído un 0,8% en la última semana, un 1,7% en el último mes y un 13,9% en lo que va de año, lo que las sitúa un 19,1% por debajo de hace un año, aunque la rentabilidad a cinco años sigue siendo positiva, del 8,1%.
• Los movimientos recientes tienen menos que ver con factores específicos de la empresa y más con un mercado que está revalorizando los valores compuestos de larga duración y alta calidad, ya que los inversores rotan entre crecimiento, calidad e ingresos. Al mismo tiempo, Roper ha seguido apostando por sus negocios de software e información de activos ligeros, que el mercado ha recompensado históricamente con múltiplos premium cuando el sentimiento vuelve a ser más constructivo.
• En nuestras comprobaciones, Roper obtiene actualmente una puntuación de valoración de 6/6, lo que sugiere que está infravalorada en cada una de nuestras métricas. A continuación repasaremos estos enfoques de valoración y terminaremos con un marco aún más intuitivo para entender lo que los números dicen realmente sobre su valor a largo plazo.

Averigüe por qué la rentabilidad del -19,1% de Roper Technologies en el último año está por detrás de la de sus homólogas.

Enfoque 1: Análisis del flujo de caja descontado (DCF) de Roper Technologies

Un modelo de flujo de caja descontado calcula el valor de una empresa tomando sus flujos de caja futuros previstos y descontándolos al día de hoy, de modo que podamos comparar ese valor directamente con el precio actual de la acción.

Roper Technologies genera actualmente unos 2.400 millones de dólares en flujo de caja libre, y los analistas esperan que siga creciendo a medida que la empresa se adentre más en los negocios de software e información de activos ligeros. Según las previsiones de los analistas y las extrapolaciones de Simply Wall St, se prevé que el flujo de caja libre alcance aproximadamente los 6.400 millones de dólares en 2035.

Cuando estos flujos de caja proyectados se descuentan hasta hoy utilizando un modelo de flujo de caja libre a capital de 2 etapas, el valor intrínseco estimado es de unos 714,78 dólares por acción. En comparación con el precio de mercado actual, esto implica que la acción cotiza con un descuento aproximado del 38,1%.

Resultado: DESCUENTO

Nuestro análisis del flujo de caja descontado (DCF) sugiere que Roper Technologies está infravalorada en un 38,1%. Realice un seguimiento de este valor en su lista de seguimiento o cartera, o descubra otros 909 valores infravalorados en función de los flujos de caja.

Consulte la sección Valoración de nuestro Informe sobre la empresa para obtener más información sobre cómo hemos llegado a este valor razonable para Roper Technologies.

Enfoque 2: Precio de Roper Technologies frente a beneficios

En el caso de empresas rentables y de crecimiento constante como Roper Technologies, el múltiplo precio/beneficios es una forma útil de abreviar cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficios actuales. En general, un crecimiento más rápido y un menor riesgo percibido justifican un PE más alto, mientras que un crecimiento más lento o una mayor incertidumbre deberían traducirse en un múltiplo más bajo y prudente.

Roper cotiza actualmente a un PE de 30,3 veces, ligeramente por debajo de la media del sector de software, que es de 31,9 veces, y muy por debajo de la media de su grupo, que es de 54,7 veces. Simply Wall St también calcula un Fair Ratio propio de 33,1x para Roper, que refleja lo que los inversores podrían pagar razonablemente teniendo en cuenta su perfil de crecimiento de beneficios, márgenes, sector, tamaño y factores de riesgo.

Este Ratio Justo está más adaptado que una simple comparación con sus homólogos o con el sector, porque se ajusta a las características específicas de Roper en lugar de asumir que todas las empresas de software merecen el mismo múltiplo. Con un PER real de 30,3x por debajo del Ratio Justo de 33,1x, la visión basada en múltiplos apunta a que Roper Technologies está modestamente infravalorada a los precios actuales.

Resultado: INFRAVALORADA

Los ratios PE cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otra parte? Descubra 1446 empresas en las que personas con información privilegiada apuestan a lo grande por un crecimiento explosivo.

Mejore su toma de decisiones: Elija su narrativa de Roper Technologies

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración, así que permítanos presentarle Narrativas, un marco simple que le permite adjuntar una historia clara sobre el futuro de Roper Technologies a los números detrás de su propio valor razonable, ingresos, ganancias y supuestos de margen. Una Narrativa vincula tres cosas: su visión del negocio, una previsión financiera a futuro y el valor razonable que se desprende de esos supuestos, para que pueda ver si el precio actual tiene sentido para su historia. En Simply Wall St, millones de inversores construyen estas Narrativas en la página de la Comunidad, y luego comparan su valor razonable con el precio actual de la acción para decidir si Roper parece una compra, una retención o una venta. Dado que las Narrativas se actualizan dinámicamente a medida que llegan nuevas noticias, orientaciones o beneficios, su valoración se mantiene sincronizada con la realidad en lugar de anquilosarse. Por ejemplo, una narrativa de Roper podría inclinarse al alza y situarse cerca del objetivo superior de los analistas, en torno a 714 $ por acción, mientras que una visión más prudente podría situarse más cerca de 460 $, mostrando cómo pueden coexistir diferentes perspectivas y ayudándole a elegir qué historia, y qué precio, cree realmente.

¿Crees que hay algo más en la historia de Roper Technologies? Visite nuestra Comunidad para ver lo que dicen los demás.

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

¿Tiene algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com