Los inversores optimistas hacen subir las acciones de Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) un 34%, pero el crecimiento es escaso

Los accionistas de Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) estarán encantados de ver que el precio de la acción ha tenido un gran mes, registrando una ganancia del 34% y recuperándose de la debilidad anterior. La ganancia anual asciende al 125% tras la última subida, lo que hace que los inversores se sientan y tomen nota.

Dado que su precio ha subido, Red Violet puede estar enviando señales muy bajistas en este momento con una relación precio/ventas (o "P/S") de 8,7x, ya que casi la mitad de todas las empresas del sector del software en Estados Unidos tienen relaciones P/S inferiores a 4,8x e incluso P/S inferiores a 1,7x no son inusuales. Sin embargo, el P/S podría ser bastante alto por alguna razón y requiere una investigación más profunda para determinar si está justificado.

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¿Qué significa la relación precio/ventas de Red Violet para los accionistas?

Con un crecimiento de los ingresos superior al de la mayoría de las demás empresas en los últimos tiempos, Red Violet lo ha estado haciendo relativamente bien. La P/S es probablemente alta porque los inversores creen que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio muy alto sin ninguna razón en particular.

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¿Se prevé un crecimiento suficiente de los ingresos de Red Violet?

Hay una suposición inherente de que una empresa debe superar con creces al sector para que ratios P/S como el de Red Violet se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un aumento excepcional del 25% en los ingresos de la empresa. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 71%, favorecido por sus resultados a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un gran trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.

En cuanto a las perspectivas, el próximo año debería generar un crecimiento del 17%, según las estimaciones del único analista que sigue la evolución de la empresa. Esta previsión es similar al crecimiento del 15% previsto para el sector en general.

Teniendo esto en cuenta, nos parece intrigante que el PER de Red Violet sea superior al de sus homólogos del sector. Al parecer, muchos inversores en la empresa son más alcistas de lo que indican los analistas y no están dispuestos a desprenderse de sus acciones en estos momentos. Aunque será difícil lograr ganancias adicionales, ya que es probable que este nivel de crecimiento de los ingresos acabe lastrando el precio de la acción.

La última palabra

La fuerte subida del precio de las acciones ha hecho que el PER de Red Violet también se dispare. Utilizar únicamente la relación precio/ventas para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, pero puede ser una guía práctica para las perspectivas futuras de la empresa.

Teniendo en cuenta que las previsiones de ingresos futuros de Red Violet están en consonancia con el sector en general, el hecho de que cotice a un elevado PER resulta un tanto sorprendente. El hecho de que las cifras de ingresos no sean espectaculares nos hace dudar de que el elevado PER de la empresa pueda ser sostenible a largo plazo. Se necesita un cambio positivo para justificar la actual relación precio/ventas.

¿Y qué hay de otros riesgos? Todas las empresas los tienen, y hemos detectado 2 señales de advertencia para Red Violet que deberías conocer.

Es importante que te asegures de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se te ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se ajusta a su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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