La relación precio/valor de Red Violet, Inc. (NASDAQ:RDVT) sigue en el buen camino tras un rebote del 28% en el precio de la acción

Las acciones de Red Violet, Inc.(NASDAQ:RDVT) han tenido un mes realmente impresionante, ganando un 28% después de un inestable periodo anterior. A pesar de la última ganancia, la rentabilidad anual de la acción del 9,6% no es tan impresionante.

A pesar del firme rebote de la cotización, no es aventurado afirmar que la relación precio/ventas (o "P/V") de Red Violet, de 4,7 veces, parece ahora mismo bastante "intermedia" en comparación con el sector del software en Estados Unidos, donde la relación P/V media se sitúa en torno a 4,4 veces. Sin embargo, no es prudente ignorar la relación P/V sin más, ya que los inversores pueden estar pasando por alto una oportunidad clara o un error costoso.

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¿Cuál ha sido el rendimiento reciente de Red Violet?

Últimamente no ha habido grandes diferencias entre el crecimiento de los ingresos de Red Violet y el del sector. Tal vez el mercado espere que el rendimiento de los ingresos futuros no muestre signos drásticos de cambio, lo que justifica que la relación P/S se mantenga en los niveles actuales. Los alcistas de Red Violet esperan que los ingresos aumenten para poder comprar el título con una valoración ligeramente inferior.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Red Violet en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre la P/S?

El ratio P/S de Red Violet sería típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento moderado y, lo que es más importante, un rendimiento en línea con el sector.

Retrospectivamente, el año pasado los ingresos de la empresa aumentaron un 14%. El último trienio también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 78%, ayudado en cierta medida por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 15% durante el próximo año, según un analista que sigue a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 15%, lo que no supone una diferencia sustancial.

Teniendo esto en cuenta, tiene sentido que el PER de Red Violet se aproxime al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un crecimiento medio en el futuro y sólo están dispuestos a pagar una cantidad moderada por el valor.

¿Qué significa la PER de Red Violet para los inversores?

Red Violet parece haber recuperado el favor de los inversores con una sólida subida de precios que ha vuelto a situar su PER en línea con otras empresas del sector. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante a la hora de comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

La relación precio/ventas de Red Violet nos parece correcta si tenemos en cuenta que los analistas prevén unas perspectivas de ingresos similares a las del sector del software. En estos momentos, los accionistas se sienten cómodos con el PER, ya que confían en que los ingresos futuros no les deparen sorpresas. Si todo se mantiene constante, la posibilidad de un movimiento drástico de la cotización sigue siendo bastante remota.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer la 1 señal de advertencia de Red Violet que hemos descubierto.

Es importante que se asegure de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Así que si el crecimiento de la rentabilidad se alinea con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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