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Informe acción NasdaqGS:MNDY

Capitalización de mercado: US$14.3b

monday.com Valoración

¿Está MNDY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNDY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$220.83
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MNDY ($277.13) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($220.83)

Muy por debajo del valor justo: MNDY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNDY?

Métrica clave: Dado que MNDY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MNDY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNDY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MNDY?
Ratio precio-ventas (PS)14.5x
VentasUS$972.00m
Capitalización bursátilUS$14.27b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MNDY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MNDY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
RBRK Rubrik
15.2x18.7%US$13.4b
CYBR CyberArk Software
17.4x17.5%US$17.4b
GEN Gen Digital
4x2.7%US$15.9b
GTLB GitLab
10.1x16.9%US$7.7b
MNDY monday.com
14.5x18.0%US$14.3b

Price-To-Sales vs. Similares: MNDY es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MNDY con el de otras empresas de la industria US Software ?

76 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RNG RingCentral
1x5.3%US$2.31b
VYX NCR Voyix
0.4x-11.8%US$1.18b
DSP Viant Technology
0.8x13.0%US$899.96m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$825.27m
MNDY 14.5xPromedio de la industria 4.6xNo. of Companies76PS048121620+
76 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MNDY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de la industria US Software (4.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MNDY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MNDY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.5x
Ratio PS justo 13.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MNDY es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNDY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$277.13
US$345.24
+24.6%
12.5%US$450.00US$265.00n/a26
Apr ’26US$262.18
US$373.08
+42.3%
8.3%US$450.00US$315.00n/a25
Mar ’26US$296.77
US$383.28
+29.2%
8.0%US$455.00US$332.00n/a25
Feb ’26US$255.46
US$315.06
+23.3%
9.2%US$355.00US$240.00n/a24
Jan ’26US$235.44
US$319.54
+35.7%
9.4%US$355.00US$240.00n/a23
Dec ’25US$285.36
US$320.85
+12.4%
9.0%US$355.00US$240.00n/a24
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.3%
9.4%US$355.00US$230.00n/a23
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.9%
8.2%US$340.00US$230.00n/a21
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.5%
8.5%US$340.00US$230.00n/a21
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.8%
7.7%US$300.00US$220.00n/a21
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.8%
7.4%US$300.00US$220.00n/a19
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.2%
7.5%US$300.00US$220.00n/a18
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.9%
10.1%US$280.00US$190.00US$277.1319
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.1%
9.4%US$280.00US$190.00US$262.1817
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.3%
8.5%US$280.00US$190.00US$296.7717
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.4%
8.6%US$270.00US$190.00US$255.4616
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.7%
10.4%US$270.00US$180.00US$235.4415
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.8%
11.6%US$270.00US$180.00US$285.3616
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.4%
11.0%US$250.00US$170.00US$299.5516
Oct ’24US$159.22
US$207.33
+30.2%
10.1%US$250.00US$170.00US$269.1415
Sep ’24US$176.59
US$206.56
+17.0%
10.3%US$250.00US$170.00US$265.8916
Aug ’24US$177.86
US$192.13
+8.0%
13.4%US$240.00US$150.00US$217.0816
Jul ’24US$171.22
US$192.13
+12.2%
13.4%US$240.00US$150.00US$239.9716
Jun ’24US$181.82
US$184.81
+1.6%
13.1%US$240.00US$150.00US$225.9116
May ’24US$119.91
US$176.50
+47.2%
12.6%US$230.00US$140.00US$189.9516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$345.24
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/01 02:59
Precio de las acciones al final del día2025/05/01 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

monday.com Ltd. está cubierta por 33 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Ryan MacWilliamsBarclays