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Informe acción NasdaqGS:MNDY

Capitalización de mercado: US$13.0b

monday.com Valoración

¿Está MNDY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MNDY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MNDY ($276.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($258.3)

Muy por debajo del valor justo: MNDY cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MNDY?

Métrica clave: Dado que MNDY apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MNDY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MNDY por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MNDY?
Ratio precio-ventas (PS)15.2x
VentasUS$906.59m
Capitalización bursátilUS$12.97b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MNDY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MNDY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
GTLB GitLab
15x18.2%US$9.8b
CYBR CyberArk Software
15.6x20.2%US$13.7b
S SentinelOne
12.3x18.7%US$8.6b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b
MNDY monday.com
15.2x20.9%US$13.0b

Price-To-Sales vs. Similares: MNDY es cara según su ratio Price-To-Sales (15.2x) en comparación con la media de empresas similares (14.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MNDY con el de otras empresas de la industria US Software ?

80 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
0.5x1.1%US$371.08m
MNDY 15.2xPromedio de la industria 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MNDY es cara en función de su ratio Price-To-Sales (15.2x) en comparación con la media de la industria US Software (5.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MNDY comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MNDY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 15.2x
Ratio PS justo 13x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MNDY es cara según su ratio Price-To-Sales (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (13x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MNDY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$276.26
US$320.59
+16.0%
8.8%US$355.00US$240.00n/a24
Nov ’25US$299.55
US$309.40
+3.3%
9.4%US$355.00US$230.00n/a23
Oct ’25US$269.14
US$301.05
+11.9%
8.2%US$340.00US$230.00n/a21
Sep ’25US$265.89
US$293.86
+10.5%
8.5%US$340.00US$230.00n/a21
Aug ’25US$217.08
US$262.33
+20.8%
7.7%US$300.00US$220.00n/a21
Jul ’25US$239.97
US$261.00
+8.8%
7.4%US$300.00US$220.00n/a19
Jun ’25US$225.91
US$260.22
+15.2%
7.5%US$300.00US$220.00n/a18
May ’25US$189.95
US$244.93
+28.9%
10.1%US$280.00US$190.00n/a19
Apr ’25US$221.00
US$250.04
+13.1%
9.4%US$280.00US$190.00n/a17
Mar ’25US$228.92
US$243.39
+6.3%
8.5%US$280.00US$190.00n/a17
Feb ’25US$211.12
US$224.55
+6.4%
8.6%US$270.00US$190.00n/a16
Jan ’25US$187.81
US$217.33
+15.7%
10.4%US$270.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$176.37
US$204.31
+15.8%
11.6%US$270.00US$180.00n/a16
Nov ’24US$127.26
US$201.56
+58.4%
11.0%US$250.00US$170.00US$299.5516
Oct ’24US$159.22
US$207.33
+30.2%
10.1%US$250.00US$170.00US$269.1415
Sep ’24US$176.59
US$206.56
+17.0%
10.3%US$250.00US$170.00US$265.8916
Aug ’24US$177.86
US$192.13
+8.0%
13.4%US$240.00US$150.00US$217.0816
Jul ’24US$171.22
US$192.13
+12.2%
13.4%US$240.00US$150.00US$239.9716
Jun ’24US$181.82
US$184.81
+1.6%
13.1%US$240.00US$150.00US$225.9116
May ’24US$119.91
US$176.50
+47.2%
12.6%US$230.00US$140.00US$189.9516
Apr ’24US$142.75
US$176.00
+23.3%
12.1%US$230.00US$140.00US$221.0016
Mar ’24US$147.99
US$176.00
+18.9%
12.1%US$230.00US$140.00US$228.9216
Feb ’24US$140.65
US$149.81
+6.5%
20.7%US$230.00US$115.00US$211.1216
Jan ’24US$122.00
US$150.69
+23.5%
20.3%US$230.00US$115.00US$187.8116
Dec ’23US$106.81
US$150.06
+40.5%
20.6%US$230.00US$115.00US$176.3716
Nov ’23US$103.35
US$167.00
+61.6%
20.9%US$240.00US$120.00US$127.2616

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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