Resultados positivos: monday.com Ltd. acaba de batir las previsiones de los analistas, que han actualizado sus modelos

Los inversores en monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY) estarán hoy frotándose las manos de alegría, después de que el precio de la acción saltara un 22% hasta los 318 dólares en la semana posterior a sus resultados del año completo. Los ingresos fueron de 972 millones de dólares, aproximadamente en línea con las previsiones de los analistas, aunque el beneficio estatutario por acción (BPA) superó las expectativas, situándose en 0,62 dólares, un impresionante 81% por encima de las estimaciones. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Con esta idea en mente, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, el consenso más reciente para monday.com de 24 analistas es de unos ingresos de 1.220 millones de dólares en 2025. De cumplirse, supondría un considerable aumento del 25% de sus ingresos en los últimos 12 meses. Se prevé que el beneficio estatutario por acción aumente un 20%, hasta 0,78 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 1.210 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,85 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.

A pesar de recortar sus previsiones de beneficios, los analistas han elevado su precio objetivo un 20%, hasta 376 USD, lo que sugiere que no se espera que estos impactos pesen sobre el valor de la acción a largo plazo. El precio objetivo de consenso no es más que una media de los objetivos individuales de los analistas, por lo que podría ser útil para ver la amplitud del rango de las estimaciones subyacentes. En monday.com hay algunas percepciones variadas: el analista más alcista la valora en 455 USD y el más bajista en 269 USD por acción. No cabe duda de que hay opiniones diferentes sobre el valor, pero el rango de estimaciones no es lo bastante amplio como para implicar que la situación sea imprevisible, en nuestra opinión.

Echando ahora un vistazo al panorama general, una de las formas en que podemos entender estas previsiones es ver cómo se comparan tanto con los resultados pasados como con las estimaciones de crecimiento del sector. Destacaríamos que se espera que el crecimiento de los ingresos de monday.com se ralentice, con una tasa de crecimiento anualizada prevista del 25% hasta finales de 2025, muy por debajo del crecimiento histórico del 38% anual de los últimos cinco años. En comparación con las demás empresas del sector que cuentan con la cobertura de los analistas, se prevé que sus ingresos crezcan (en conjunto) un 12% anual. Por tanto, está claro que, aunque se prevé que los ingresos de monday.com se ralenticen, seguirán creciendo más rápido que el propio sector.

Lo esencial

Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, no se han producido cambios importantes en las previsiones de ingresos, ya que se espera que la empresa siga creciendo más rápido que el sector en general. Observamos una subida del precio objetivo, lo que sugiere que los analistas creen que el valor intrínseco de la empresa probablemente mejore con el tiempo.

Siguiendo esta línea de pensamiento, creemos que las perspectivas a largo plazo del negocio son mucho más relevantes que los beneficios del próximo año. Tenemos previsiones para monday.com hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.

Pero siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado una señal de advertencia para monday.com que deberías tener en cuenta.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.