Al mercado aún no le gusta lo que ve de los ingresos de Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) y las acciones caen un 25%.

Grid Dynamics Holdings's Fair Values from the Community and select yours

Desafortunadamente para algunos accionistas, el precio de las acciones de Grid Dynamics Holdings, Inc.(NASDAQ:GDYN) ha caído un 25% en los últimos treinta días, prolongando el dolor reciente. La caída de los últimos 30 días ha puesto la guinda a un año difícil para los accionistas, en el que el precio de la acción ha bajado un 42%.

Incluso después de una caída tan grande en el precio, la relación precio-ventas (o "P/S") de 1,7x de Grid Dynamics Holdings todavía podría hacer que parezca una compra en este momento en comparación con la industria de TI en los Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S por encima de 2,3x e incluso P/S por encima de 10x son bastante comunes. Sin embargo, la relación P/S podría ser baja por alguna razón y requiere más investigación para determinar si está justificada.

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¿Cómo se ha comportado Grid Dynamics Holdings recientemente?

Con un crecimiento de los ingresos inferior al de la mayoría de las empresas en los últimos tiempos, Grid Dynamics Holdings ha tenido un comportamiento relativamente flojo. Parece que muchos esperan que persista el poco alentador rendimiento de los ingresos, lo que ha reprimido el crecimiento del ratio P/S. Si todavía le gusta la empresa, esperaría que los ingresos no empeoraran y que pudiera comprar algunas acciones mientras está en baja.

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¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Grid Dynamics Holdings?

El ratio P/S de Grid Dynamics Holdings sería el típico de una empresa de la que sólo se espera un crecimiento limitado y, lo que es más importante, un rendimiento inferior al del sector.

Si echamos la vista atrás, vemos que los ingresos de la empresa crecieron un impresionante 22% el año pasado. El último periodo de tres años también ha registrado un excelente aumento global de los ingresos del 42%, ayudado por su rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 12% durante el próximo año. Mientras tanto, se prevé que el resto del sector crezca un 20%, lo que resulta notablemente más atractivo.

Con esta información, podemos ver por qué Grid Dynamics Holdings cotiza a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan ver un crecimiento futuro limitado y sólo están dispuestos a pagar una cantidad reducida por las acciones.

¿Qué podemos aprender de la P/S de Grid Dynamics Holdings?

La reciente debilidad de la cotización de Grid Dynamics Holdings ha vuelto a situar su PER por debajo de otras empresas de TI. Aunque la relación precio/ventas no debería ser el factor determinante para comprar o no una acción, es un barómetro bastante capaz de medir las expectativas de ingresos.

Hemos establecido que Grid Dynamics Holdings mantiene su bajo P/S debido a que sus previsiones de crecimiento son inferiores a las de la industria en general, como se esperaba. En estos momentos, los accionistas aceptan el bajo PER porque admiten que los ingresos futuros probablemente no les depararán sorpresas agradables. La empresa necesitará un cambio de fortuna para justificar que la PER aumente en el futuro.

Siempre es necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 2 señales de advertencia en Grid Dynamics Holdings (al menos 1 que nos incomoda un poco), y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de los beneficios.

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