Grid Dynamics Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqCM:GDYN

Capitalización de mercado: US$1.5b

Grid Dynamics Holdings Valoración

¿Está GDYN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GDYN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GDYN ($18.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.65)

Muy por debajo del valor justo: GDYN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GDYN?

Métrica clave: Dado que GDYN apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GDYN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GDYN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GDYN?
Ratio precio-ventas (PS)4.6x
VentasUS$328.36m
Capitalización bursátilUS$1.52b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GDYN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GDYN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2x
DAVA Endava
1.8x9.7%US$1.7b
CINT CI&T
2.3x16.1%US$893.7m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$854.3m
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.9b
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.6x17.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: GDYN es cara según su ratio Price-To-Sales (4.6x) en comparación con la media de empresas similares (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GDYN con el de otras empresas de la industria US IT ?

27 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
GDYN 4.6xPromedio de la industria 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GDYN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.6x) en comparación con la media de la industria US IT (2.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GDYN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GDYN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.6x
Ratio PS justo 2.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GDYN es cara según su ratio Price-To-Sales (4.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GDYN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.26
US$18.17
-0.5%
13.3%US$20.00US$13.00n/a6
Nov ’25US$15.24
US$18.00
+18.1%
13.6%US$20.00US$13.00n/a6
Oct ’25US$13.96
US$16.17
+15.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Sep ’25US$13.92
US$16.00
+14.9%
8.8%US$17.00US$13.00n/a7
Aug ’25US$12.25
US$14.64
+19.5%
11.1%US$17.00US$12.00n/a7
Jul ’25US$10.35
US$14.79
+42.9%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$9.50
US$14.79
+55.6%
10.8%US$17.00US$12.00n/a7
May ’25US$9.91
US$15.08
+52.2%
10.2%US$17.00US$12.00n/a6
Apr ’25US$11.94
US$15.92
+33.3%
9.0%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$13.18
US$15.42
+17.0%
9.6%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$13.35
US$14.17
+6.1%
8.6%US$16.00US$12.00n/a6
Jan ’25US$13.33
US$13.67
+2.5%
9.1%US$15.00US$11.00n/a6
Dec ’24US$12.57
US$13.50
+7.4%
8.3%US$14.00US$11.00n/a6
Nov ’24US$10.22
US$13.33
+30.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$15.246
Oct ’24US$12.18
US$13.33
+9.5%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.966
Sep ’24US$11.79
US$13.33
+13.1%
8.3%US$14.00US$11.00US$13.926
Aug ’24US$10.06
US$13.50
+34.2%
15.3%US$17.00US$11.00US$12.256
Jul ’24US$9.25
US$13.67
+47.7%
13.8%US$17.00US$11.00US$10.356
Jun ’24US$9.40
US$14.33
+52.5%
10.4%US$17.00US$12.00US$9.506
May ’24US$11.41
US$18.33
+60.7%
10.3%US$20.00US$15.00US$9.916
Apr ’24US$11.46
US$18.67
+62.9%
9.6%US$20.00US$15.00US$11.946
Mar ’24US$11.84
US$18.67
+57.7%
9.6%US$20.00US$15.00US$13.186
Feb ’24US$13.24
US$19.17
+44.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.356
Jan ’24US$11.22
US$19.17
+70.8%
16.3%US$25.00US$15.00US$13.336
Dec ’23US$12.41
US$19.33
+55.8%
15.7%US$25.00US$15.00US$12.576
Nov ’23US$13.56
US$24.50
+80.7%
15.4%US$30.00US$18.00US$10.226

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%