Docebo Inc.

Informe acción NasdaqGS:DCBO

Capitalización de mercado: US$1.5b

Docebo Valoración

¿Está DCBO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DCBO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DCBO ($49.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.92)

Muy por debajo del valor justo: DCBO cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCBO?

Métrica clave: Como DCBO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DCBO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DCBO por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DCBO?
Ratio PE82x
GananciasUS$18.05m
Capitalización bursátilUS$1.48b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DCBO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DCBO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.3x
OPRA Opera
11.2x1.4%US$1.8b
KARO Karooooo
27.6x10.6%US$1.3b
SEMR Semrush Holdings
176.7x66.4%US$2.1b
CXM Sprinklr
41.6x15.0%US$2.1b
DCBO Docebo
82x38.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: DCBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82x) en comparación con la media de empresas similares (64.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DCBO con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
DCBO 82.0xPromedio de la industria 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DCBO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (82x) en comparación con la media de la industria US Software (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DCBO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DCBO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 82x
Ratio PE justo 34x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DCBO es cara según su ratio Price-To-Earnings (82x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DCBO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.03
US$54.35
+10.9%
6.0%US$58.95US$49.77n/a4
Nov ’25US$48.39
US$52.62
+8.7%
4.5%US$55.17US$49.77n/a4
Oct ’25US$43.64
US$49.08
+12.5%
15.1%US$55.17US$34.92n/a5
Sep ’25US$43.14
US$48.86
+13.3%
14.9%US$54.77US$34.92n/a5
Aug ’25US$37.86
US$48.25
+27.4%
15.0%US$54.79US$35.13n/a5
Jul ’25US$38.06
US$48.25
+26.8%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
Jun ’25US$34.39
US$48.25
+40.3%
15.0%US$54.82US$35.13n/a5
May ’25US$45.09
US$55.73
+23.6%
19.3%US$72.76US$40.70n/a5
Apr ’25US$48.91
US$55.98
+14.4%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Mar ’25US$53.84
US$55.98
+4.0%
19.9%US$73.98US$40.70n/a5
Feb ’25US$44.31
US$52.89
+19.4%
21.5%US$70.63US$31.97n/a6
Jan ’25US$48.38
US$52.77
+9.1%
21.2%US$69.88US$31.97n/a6
Dec ’24US$45.24
US$52.57
+16.2%
20.7%US$68.68US$31.97n/a6
Nov ’24US$38.87
US$51.16
+31.6%
21.9%US$66.09US$29.10US$48.396
Oct ’24US$40.52
US$51.27
+26.5%
22.1%US$66.73US$29.10US$43.646
Sep ’24US$43.08
US$51.34
+19.2%
22.3%US$67.16US$29.10US$43.146
Aug ’24US$38.98
US$49.63
+27.3%
24.7%US$64.54US$27.39US$37.865
Jul ’24US$39.43
US$50.09
+27.0%
21.9%US$62.80US$27.39US$38.066
Jun ’24US$34.79
US$50.11
+44.0%
20.3%US$62.80US$27.39US$34.397
May ’24US$38.21
US$54.53
+42.7%
10.4%US$66.50US$49.36US$45.096
Apr ’24US$40.74
US$54.41
+33.6%
9.9%US$65.80US$49.36US$48.916
Mar ’24US$34.93
US$54.46
+55.9%
12.7%US$67.12US$45.14US$53.846
Feb ’24US$39.17
US$54.46
+39.0%
12.7%US$67.12US$45.14US$44.316
Jan ’24US$33.14
US$54.34
+64.0%
12.1%US$65.98US$45.14US$48.386
Dec ’23US$32.86
US$53.29
+62.2%
16.3%US$67.71US$40.65US$45.246
Nov ’23US$29.43
US$56.72
+92.7%
17.4%US$70.34US$39.33US$38.876

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%