Los beneficios para los accionistas de Commvault Systems (NASDAQ:CVLT) han sido fantásticos, ganando un 314% en 5 años.

La inversión a largo plazo puede cambiar la vida cuando se compran y mantienen las empresas verdaderamente grandes. Aunque no todas las acciones funcionan bien, cuando los inversores ganan, pueden hacerlo a lo grande. Basta pensar en los inversores astutos que mantuvieron las acciones de Commvault Systems, Inc.(NASDAQ:CVLT) durante los últimos cinco años, mientras ganaban un 314%. Si eso no le hace pensar en invertir a largo plazo, no sabemos qué lo hará. Otra buena noticia es que el precio de las acciones ha subido un 17% en treinta días. Esto podría estar relacionado con los recientes resultados financieros que se dieron a conocer hace poco; puede consultar los datos más recientes leyendo nuestro informe sobre la empresa.

Dado que ha sido una semana fuerte para los accionistas de Commvault Systems, echemos un vistazo a la tendencia de los fundamentales a más largo plazo.

Consulte nuestro último análisis de Commvault Systems

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Una forma imperfecta pero sencilla de considerar cómo ha cambiado la percepción que el mercado tiene de una empresa es comparar la variación del beneficio por acción (BPA) con el movimiento del precio de la acción.

Durante la última media década, Commvault Systems empezó a ser rentable. A veces, el inicio de la rentabilidad es un punto de inflexión importante que puede indicar un rápido crecimiento de los beneficios, lo que a su vez justifica fuertes subidas del precio de las acciones. Dado que la empresa no era rentable hace cinco años, pero no hace tres, merece la pena echar un vistazo también a los beneficios de los últimos tres años. De hecho, la cotización de Commvault Systems ha ganado un 205% en tres años. Mientras tanto, el BPA ha subido un 78% anual. Este crecimiento del BPA es superior al aumento medio anual del 45% del precio de la acción en los mismos tres años. Por tanto, parece que el mercado ha moderado algo sus expectativas de crecimiento.

Los beneficios por acción de la empresa (a lo largo del tiempo) se muestran en la siguiente imagen (haga clic para ver las cifras exactas).

Sabemos que Commvault Systems ha mejorado su cuenta de resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Puede ver cómo se ha fortalecido (o debilitado) su balance a lo largo del tiempo en este gráfico interactivo gratuito.

Una perspectiva diferente

Es bueno ver que Commvault Systems ha recompensado a los accionistas con una rentabilidad total para el accionista del 104% en los últimos doce meses. Dado que el TSR a un año es mejor que el TSR a cinco años (este último con un 33% anual), parece que el rendimiento de la acción ha mejorado en los últimos tiempos. Alguien con una perspectiva optimista podría considerar que la reciente mejora del TSR indica que la propia empresa está mejorando con el tiempo. Aunque merece la pena tener en cuenta los distintos efectos que las condiciones del mercado pueden tener en el precio de las acciones, hay otros factores que son aún más importantes. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para Commvault Systems (1 nos incomoda un poco) que debería tener en cuenta.

Para aquellos a los que les guste encontrar inversiones ganadoras, esta lista gratuita de empresas infravaloradas con compras recientes de información privilegiada, podría ser justo lo que buscan.

Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado que se citan en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.